Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc

IE00BYX5N771
5,956 EUR 25/05/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5N771
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 197,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,88 %
Bens de consumo 23,29 %
Tecnológicas 13,76 %
Financeiras 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,74 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Japão 97,32 %
Estados Unidos 0,22 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,61 %
USD - Dólar americano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,24 %
SONY GROUP CORP ORD 3,56 %
KEYENCE CORP ORD 2,47 %
YEN NIKKEI JUN2 2,45 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,04 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,02 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,62 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,51 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,47 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % -4,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -13,53 %
Rentabilidade a 1 ano -1,64 % -4,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -