Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

US3160928087
95,01 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
21,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 5493,700 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 91,59 %
Industriais e serviços diversos 3,63 %
Financeiras 1,80 %
Serviços públicos 0,65 %
Saúde e farmacêuticas 0,01 %
Bens de consumo 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 94,67 %
Irlanda 1,87 %
Holanda 0,48 %
Suíça 0,39 %
Israel 0,15 %
Singapura 0,11 %
Tailândia 0,04 %
Canadá 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,97 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 21,98 %
MICROSOFT CORP ORD 17,61 %
NVIDIA CORP ORD 3,59 %
VISA INC ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 2,68 %
BROADCOM INC ORD 1,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,76 %
ACCENTURE PLC ORD 1,74 %
ADOBE INC ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -8,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -12,38 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % -13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,70 % 17,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,67 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 22,28