Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

US3160928087
109,28 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
2,59 USD (2,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
20,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160928087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 5014,700 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 93,55 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
Financeiras 1,68 %
Serviços públicos 0,72 %
Saúde e farmacêuticas 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,63 %
Irlanda 1,92 %
Holanda 0,50 %
Suíça 0,40 %
Israel 0,17 %
Singapura 0,15 %
Tailândia 0,06 %
Canadá 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 20,43 %
MICROSOFT CORP ORD 18,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,89 %
VISA INC ORD 3,64 %
MASTERCARD INC ORD 3,21 %
BROADCOM INC ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,11 %
ACCENTURE PLC ORD 1,81 %
ADOBE INC ORD 1,69 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,30 % 12,53 %
Rentabilidade a 3 meses 7,38 % 12,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,34 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,18 % 16,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,61 %
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 18,23