Fidelity MSCI Industrials Index ETF

US3160927097
52,92 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,25 USD (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 653,630 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 87,96 %
Bens de consumo 5,65 %
Tecnológicas 4,73 %
Serviços públicos 0,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,38 %
Financeiras 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 93,32 %
Irlanda 4,22 %
Reino Unido 1,17 %
Canadá 0,93 %
Luxemburgo 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 4,05 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,92 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,51 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,46 %
CATERPILLAR INC ORD 3,43 %
DEERE & CO ORD 3,38 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 3,15 %
BOEING CO ORD 2,92 %
General Electric Co Ord 2,50 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 5,23 % 3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 6,80 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,30 %
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,60