Fidelity MSCI Industrials Index ETF

US3160927097
46,39 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (30/09/2022) 601,320 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 87,16 %
Bens de consumo 5,63 %
Tecnológicas 5,00 %
Serviços públicos 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,38 %
Financeiras 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 94,01 %
Irlanda 3,89 %
Canadá 1,01 %
Reino Unido 0,66 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,05 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,78 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,65 %
DEERE & CO ORD 3,00 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,85 %
CATERPILLAR INC ORD 2,79 %
BOEING CO ORD 2,55 %
General Electric Co Ord 2,29 %
3M CO ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 7,21 % 3,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % -6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,44 %
Volatilidade do benchmark 18,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,23