Fidelity MSCI Industrials Index ETF

US3160927097
46,51 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,47 USD (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
9,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 719,100 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 87,66 %
Bens de consumo 5,60 %
Tecnológicas 5,13 %
Serviços públicos 0,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,39 %
Financeiras 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 94,12 %
Irlanda 4,02 %
Canadá 1,00 %
Reino Unido 0,56 %
Luxemburgo 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 4,19 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,95 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,71 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,65 %
CATERPILLAR INC ORD 3,17 %
DEERE & CO ORD 3,09 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,98 %
BOEING CO ORD 2,31 %
3M CO ORD 2,31 %
General Electric Co Ord 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,26 % -6,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % -4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,96 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,58 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,73 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,34 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,76