Fidelity MSCI Health Care Index ETF

US3160926008
62,66 USD 07/02/2023 14:47 New York Stock Exchange
-0,28 USD (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160926008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 2891,170 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,58 %
Tecnológicas 0,82 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,58 %
Irlanda 2,85 %
Reino Unido 0,07 %
Suíça 0,05 %
Canadá 0,05 %
Holanda 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,91 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,03 %
PFIZER INC ORD 4,90 %
ABBVIE INC ORD 4,87 %
MERCK & CO INC ORD 4,79 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,68 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,27 %
DANAHER CORP ORD 3,12 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,56 % -7,65 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % -0,88 %
Rentabilidade a 1 ano 7,08 % 14,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,91 % 13,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,86