Fidelity MSCI Health Care Index ETF

US3160926008
66,11 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,394879 USD (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
14,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160926008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 2517,510 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 17/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,66 %
Tecnológicas 1,00 %
Bens de consumo 0,76 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 94,98 %
Irlanda 3,92 %
Canadá 0,15 %
Suíça 0,12 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,31 %
PFIZER INC ORD 4,11 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,58 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,49 %
ABBVIE INC ORD 3,41 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,36 %
DANAHER CORP ORD 3,32 %
MERCK & CO INC ORD 3,08 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -5,46 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 6,59 %
Rentabilidade a 6 meses 16,35 % 13,40 %
Rentabilidade a 1 ano 31,82 % 22,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,73 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,45 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 13,92 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 15,90
refinitiv