Fidelity MSCI Health Care Index ETF

US3160926008
62,78 USD 15/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,196976 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160926008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (28/05/2021) 2157,240 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 19/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Obrigações 0,13 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,89 %
Tecnológicas 0,98 %
Bens de consumo 0,82 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 95,14 %
Irlanda 3,98 %
Canadá 0,17 %
Suíça 0,13 %
Reino Unido 0,09 %
Holanda 0,03 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,73 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,79 %
PFIZER INC ORD 3,76 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,59 %
ABBVIE INC ORD 3,47 %
MERCK & CO INC ORD 3,34 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,21 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,97 %
DANAHER CORP ORD 2,85 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 3,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 10,72 % 8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 22,20 % 16,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,24 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,48 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,58