Fidelity MSCI Health Care Index ETF

US3160926008
57,39 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,1 USD (1,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
11,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160926008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (26/02/2021) 2073,450 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,13 %
Bens de consumo 0,81 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
Tecnológicas 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 3,72 %
Suíça 0,17 %
Reino Unido 0,07 %
Canadá 0,05 %
Holanda 0,03 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,95 %
Unitedhealth Grp Ord 5,87 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,05 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,73 %
PFIZER ORD 3,69 %
Merck & Co ORD 3,61 %
ABBVIE ORD 3,35 %
ELI LILLY ORD 3,31 %
DANAHER ORD 2,81 %
Medtronic ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,34 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 6,60 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 8,44 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,06 % 11,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,88 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 12,71