Fidelity MSCI Health Care Index ETF

US3160926008
57,65 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
14,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160926008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 2831,430 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,46 %
Bens de consumo 1,34 %
Tecnológicas 0,86 %
Industriais e serviços diversos 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 96,32 %
Irlanda 3,09 %
Suíça 0,09 %
Reino Unido 0,07 %
Canadá 0,05 %
Holanda 0,03 %
Alemanha 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,73 %
PFIZER INC ORD 4,62 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,43 %
ABBVIE INC ORD 4,32 %
MERCK & CO INC ORD 3,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,88 %
DANAHER CORP ORD 3,39 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,27 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,19 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,55 % 17,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,07 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 14,07 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,03