Fidelity MSCI Health Care Index ETF

US3160926008
61,61 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
14,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160926008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 2678,220 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,67 %
Bens de consumo 1,14 %
Tecnológicas 0,82 %
Industriais e serviços diversos 0,15 %
Financeiras 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 95,84 %
Irlanda 3,58 %
Reino Unido 0,08 %
Canadá 0,05 %
Suíça 0,05 %
Holanda 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,33 %
PFIZER INC ORD 4,83 %
ABBVIE INC ORD 4,55 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,16 %
MERCK & CO INC ORD 3,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,82 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,52 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,93 %
DANAHER CORP ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,25 % 15,92 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % 8,37 %
Rentabilidade a 1 ano 15,24 % 22,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,93 % 16,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,07 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 14,31