Fidelity MSCI Financials Index ETF

US3160925018
45,06 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,59 USD (-1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160925018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 1420,990 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 86,02 %
Industriais e serviços diversos 13,31 %
Bens de consumo 0,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 94,52 %
Suíça 1,81 %
Irlanda 1,33 %
Reino Unido 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 8,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 7,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,48 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,73 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,51 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,32 %
BLACKROCK INC ORD 2,27 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 5,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -4,62 %
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,06 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,15 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,76