Fidelity MSCI Financials Index ETF

US3160925018
47,08 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160925018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 1545,000 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 85,17 %
Industriais e serviços diversos 14,36 %
Bens de consumo 0,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 94,43 %
Suíça 1,92 %
Irlanda 1,37 %
Reino Unido 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 9,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 7,62 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,68 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,76 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,88 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,48 %
MORGAN STANLEY ORD 2,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,22 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,08 %
CITIGROUP INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -6,55 %
Rentabilidade a 3 meses -9,56 % -8,75 %
Rentabilidade a 6 meses -10,35 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,69 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,20 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,65