Fidelity MSCI Financials Index ETF

US3160925018
52,35 USD 08/02/2023 16:39 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
10,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160925018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 1456,820 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 85,71 %
Industriais e serviços diversos 13,75 %
Bens de consumo 0,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 94,03 %
Suíça 2,04 %
Irlanda 1,40 %
Reino Unido 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 8,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,69 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,30 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,46 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,59 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,52 %
MORGAN STANLEY ORD 2,42 %
BLACKROCK INC ORD 2,36 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % 4,20 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 1,21 %
Rentabilidade a 6 meses 5,14 % 4,64 %
Rentabilidade a 1 ano 0,75 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,95 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,38 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,18 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,84