Fidelity MSCI Europe Index P EUR Acc

IE00BYX5MD61
6,679 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5MD61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 13,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,84 %
Financeiras 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,13 %
Industriais e serviços diversos 13,35 %
Serviços públicos 9,09 %
Tecnológicas 8,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
País Peso
Reino Unido 19,41 %
França 15,94 %
Suíça 15,81 %
Alemanha 13,90 %
Holanda 10,04 %
Suécia 5,35 %
Dinamarca 4,12 %
Espanha 3,66 %
Itália 3,08 %
Finlândia 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,86 %
GBP - Libra esterlina 21,09 %
CHF - Franco suíço 15,09 %
SEK - Coroa sueca 5,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
USD - Dólar americano 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,16 %
ASML HOLDING NV ORD 3,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,41 %
NOVARTIS AG ORD 1,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,49 %
SAP SE ORD 1,36 %
UNILEVER PLC ORD 1,27 %
ESTX 50 SEP1 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 10,60 % 10,75 %
Rentabilidade a 1 ano 32,30 % 35,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv