Fidelity MSCI Europe Index P EUR Acc

IE00BYX5MD61
6,033 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5MD61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,56 %
Financeiras 17,05 %
Saúde e farmacêuticas 16,34 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Serviços públicos 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Tecnológicas 6,75 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
Reino Unido 23,69 %
Suíça 17,35 %
França 16,07 %
Alemanha 11,40 %
Holanda 7,88 %
Suécia 5,06 %
Dinamarca 4,40 %
Espanha 3,71 %
Itália 2,75 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,37 %
GBP - Libra esterlina 24,46 %
CHF - Franco suíço 16,45 %
SEK - Coroa sueca 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
USD - Dólar americano 0,59 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,84 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,30 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,21 %
SHELL PLC ORD 2,14 %
NOVARTIS AG ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,97 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,43 %
UNILEVER PLC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,55 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,50 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -