Fidelity MSCI Energy Index ETF

US3160924029
22,35 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160924029
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 1371,970 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 98,53 %
Reino Unido 0,19 %
Suíça 0,13 %
Holanda 0,10 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 21,29 %
CHEVRON CORP ORD 16,02 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,42 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,79 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,55 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,36 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,14 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,86 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,56 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 24,52 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 21,49 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 79,53 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,10 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 37,84 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,42
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,96