Fidelity MSCI Energy Index ETF

US3160924029
24,86 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,44 USD (-1,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
10,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160924029
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1533,240 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,05 %
Industriais e serviços diversos 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 99,18 %
Reino Unido 0,27 %
Suíça 0,16 %
Holanda 0,12 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 22,34 %
CHEVRON CORP ORD 16,04 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,86 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,81 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,79 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,57 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,64 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,56 %
PHILLIPS 66 ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 20,23 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 55,13 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,01 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,99 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 39,07 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,44
Tracking Error 3,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 7,67