Fidelity MSCI Emerging Markets Index P USD Acc

IE00BYX5M039
4,823 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5M039
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,60 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,74 %
Financeiras 22,17 %
Bens de consumo 13,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,93 %
Serviços públicos 7,71 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
China 27,85 %
Índia 13,79 %
Coreia do Sul 10,46 %
Brasil 4,87 %
África do Sul 3,32 %
Estados Unidos 2,81 %
México 2,11 %
Tailândia 2,07 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,57 %
INR - Rupia indiana 13,79 %
KRW - Won sul-coreano 10,46 %
USD - Dólar americano 9,08 %
CNY - Yuan chinês 4,94 %
BRL - Real brasileiro 4,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,37 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
THB - Baht tailandês 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,90 %
MSCI EMERG MAR3 3,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,04 %
USD CASH 2,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,39 %
MEITUAN ORD 1,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,37 %
VALE SA ORD 0,94 %
INFOSYS LTD ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 14,82 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -7,04 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -