Fidelity MSCI Emerging Markets Index P USD Acc

IE00BYX5M039
4,584 USD 25/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5M039
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,67 %
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 13,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,05 %
Serviços públicos 7,67 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
China 27,84 %
Índia 12,87 %
Coreia do Sul 12,37 %
Brasil 5,74 %
África do Sul 3,92 %
México 2,32 %
Hong Kong 1,94 %
Tailândia 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,80 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
KRW - Won sul-coreano 12,37 %
BRL - Real brasileiro 5,62 %
CNY - Yuan chinês 4,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,96 %
USD - Dólar americano 3,58 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
IDR - Rupia indonésia 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,34 %
INFOSYS LTD ORD 1,13 %
VALE SA ORD 1,11 %
MEITUAN ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
MSCI EMERG JUN2 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -2,74 %
Rentabilidade a 3 meses -7,72 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % 3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,99 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -