Fidelity MSCI Emerging Markets Index P USD Acc

IE00BYX5M039
4,208 USD 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5M039
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,39 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,30 %
Financeiras 22,21 %
Bens de consumo 14,40 %
Serviços públicos 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
China 31,84 %
Índia 12,21 %
Coreia do Sul 10,80 %
Brasil 4,72 %
África do Sul 3,39 %
Hong Kong 2,30 %
México 2,04 %
Tailândia 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,13 %
INR - Rupia indiana 12,21 %
KRW - Won sul-coreano 10,80 %
CNY - Yuan chinês 5,69 %
USD - Dólar americano 4,86 %
BRL - Real brasileiro 4,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,42 %
EUR - Euro 2,34 %
MXN - Peso mexicano 2,04 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,05 %
MSCI EMERG SEP2 2,07 %
MEITUAN ORD 1,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,47 %
USD CASH 1,29 %
JD.COM INC ORD 0,97 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,44 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -9,99 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -