Fidelity MSCI Emerging Markets Index P EUR Acc

IE00BYX5M476
5,845 EUR 22/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5M476
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 17,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 2,67 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,49 %
Financeiras 19,51 %
Bens de consumo 13,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,49 %
Serviços públicos 7,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,58 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
China 31,22 %
Coreia do Sul 12,85 %
Índia 10,39 %
Brasil 5,07 %
África do Sul 3,47 %
Rússia 2,94 %
Hong Kong 2,11 %
México 1,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,33 %
KRW - Won sul-coreano 12,85 %
INR - Rupia indiana 10,39 %
USD - Dólar americano 10,20 %
BRL - Real brasileiro 4,98 %
CNY - Yuan chinês 4,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,51 %
RUB - Rublo russo 2,49 %
MXN - Peso mexicano 1,85 %
THB - Baht tailandês 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,82 %
USD CASH 1,78 %
MSCI EMERG SEP1 1,72 %
MEITUAN ORD 1,19 %
NASPERS LTD ORD 1,01 %
VALE SA ORD 1,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % 5,50 %
Rentabilidade a 1 ano 17,62 % 23,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv