Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

US3160923039
44,17 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
10,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160923039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1042,740 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,40 %
Industriais e serviços diversos 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Ilhas Caimão 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 12,96 %
COCA-COLA CO ORD 9,02 %
PEPSICO INC ORD 8,60 %
WALMART INC ORD 7,17 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 6,89 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,73 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,75 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,36 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,57 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,00 % -4,55 %
Rentabilidade a 1 ano 5,28 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,29 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,76