Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

US3160923039
42,38 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160923039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 1046,790 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,52 %
Industriais e serviços diversos 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 99,56 %
Ilhas Caimão 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 13,62 %
COCA-COLA CO ORD 8,89 %
PEPSICO INC ORD 7,87 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 7,77 %
WALMART INC ORD 7,74 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,97 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,91 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,57 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,46 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,94 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 16,62 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,59 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 10,97