Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

US3160923039
41,27 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
11,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160923039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 988,800 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,48 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 100,27 %
Industriais e serviços diversos 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 100,32 %
Ilhas Caimão 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,75 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 12,21 %
COCA-COLA CO ORD 9,06 %
PEPSICO INC ORD 8,72 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 8,15 %
WALMART INC ORD 6,87 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,52 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,56 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,40 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,62 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,41 % -3,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 18,17 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,66 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,36 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,21