Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

US3160922049
60,99 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
13,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160922049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 1207,130 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 95,76 %
Tecnológicas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 0,44 %
Serviços públicos 0,18 %
Financeiras 0,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,16 %
Argentina 0,93 %
Canadá 0,90 %
Irlanda 0,71 %
Suíça 0,36 %
Reino Unido 0,17 %
Suécia 0,15 %
Holanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 19,17 %
TESLA INC ORD 15,12 %
HOME DEPOT INC ORD 6,47 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,86 %
NIKE INC ORD 3,30 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,77 %
TARGET CORP ORD 2,29 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,89 %
STARBUCKS CORP ORD 1,83 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,68 % -12,27 %
Rentabilidade a 3 meses -11,13 % -11,30 %
Rentabilidade a 6 meses -29,01 % -26,00 %
Rentabilidade a 1 ano -8,51 % -13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,57 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,96 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,82 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 14,52