Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

US3160922049
62,03 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,2 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
17,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160922049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 1117,430 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 96,09 %
Tecnológicas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
Serviços públicos 0,19 %
Saúde e farmacêuticas 0,02 %
Financeiras 0,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
Canadá 0,78 %
Irlanda 0,64 %
Suíça 0,31 %
Reino Unido 0,16 %
Suécia 0,15 %
Holanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,34 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 22,27 %
TESLA INC ORD 15,79 %
HOME DEPOT INC ORD 6,54 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,09 %
NIKE INC ORD 2,97 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,84 %
STARBUCKS CORP ORD 2,12 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,68 %
TARGET CORP ORD 1,68 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,12 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses 11,39 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % -12,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,27 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,71 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,08 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 15,62