Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

US3160922049
66,81 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-1,9 USD (-2,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
14,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160922049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/10/2013
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 970,710 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 95,84 %
Tecnológicas 3,37 %
Industriais e serviços diversos 0,28 %
Serviços públicos 0,19 %
Saúde e farmacêuticas 0,02 %
Financeiras 0,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,23 %
Canadá 0,97 %
Irlanda 0,74 %
Suíça 0,37 %
Reino Unido 0,21 %
Suécia 0,16 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 19,96 %
TESLA INC ORD 8,50 %
HOME DEPOT INC ORD 8,38 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,03 %
NIKE INC ORD 3,83 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,21 %
STARBUCKS CORP ORD 2,95 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,40 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,07 %
TARGET CORP ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,21 % 13,71 %
Rentabilidade a 3 meses 4,80 % 6,93 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -3,18 %
Rentabilidade a 1 ano -10,32 % -8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,35 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,56 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,04 %
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,32