Fidelity Limited Term Bond ETF

US3161882002
23,00 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3161882002
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 287,320 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,03 %
Tesouraria -1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,34 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 14,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 7,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 2,99 %
FIDELITY TAX-FREE CASH CENTRAL FUND 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 1,30 %
MORGAN STANLEY 21-JAN-2028 0,72 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 0,69 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 0,63 %
BNP PARIBAS SA 1.323% 13-JAN-2027 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,27 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,68