Fidelity Limited Term Bond ETF

US3161882002
18,00 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,68 USD (-3,64 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3161882002
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 239,000 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 29/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,27 %
Tesouraria 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,55 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 7,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 5,53 %
5YR T NOTES DEC2 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 1,61 %
FIDELITY TAX-FREE CASH CENTRAL FUND 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,79 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 0,77 %
AES CORP 3.3% 15-JUL-2025 0,63 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5% 31-JUL-2027 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 8,76 % 2,39 %
Rentabilidade a 1 ano 10,47 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,61