Fidelity Limited Term Bond ETF

US3161882002
21,87 USD 20/05/2022 16:28 New York Stock Exchange
0,0328 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3161882002
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 248,980 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 27/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,74 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 2,67 %
5YR T NOTES JUN2 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,99 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 0,82 %
MOSAIC CO 3.25% 15-NOV-2022 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 0,72 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.2% 30-JAN-2023 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 3,86 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 9,14 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,33