Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
34,31 EUR 27-05-2020
Ações América Latina Categoria
-5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-08-2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 12,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,03 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Financeiras 29,60 %
Industriais e serviços diversos 26,70 %
Bens de consumo 24,10 %
Tecnológicas 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
Brasil 52,60 %
México 20,20 %
Estados Unidos 7,80 %
Chile 6,10 %
Argentina 1,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 38,95 %
USD - Dólar americano 33,13 %
MXN - Peso mexicano 19,01 %
CLP - Peso chileno 5,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,40 %
Credicorp 6,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,50 %
Pagseguro Digital Ltd 4,60 %
Jbs Sa 4,30 %
BANCO DE CHILE 4,20 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Companhia Brasileira De Distri 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,52 % 12,35 %
Rentabilidade a 3 meses -27,60 % -22,87 %
Rentabilidade a 6 meses -31,35 % -26,25 %
Rentabilidade a 1 ano -27,69 % -24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,86 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,21 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,61 % -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,83 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -