Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
36,82 EUR 12/08/2020
Ações América Latina Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 14,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Obrigações 2,23 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,00 %
Bens de consumo 26,70 %
Financeiras 25,10 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Tecnológicas 6,70 %
Imobiliário 1,80 %
País Peso
Brasil 55,40 %
México 20,00 %
Estados Unidos 7,70 %
Chile 3,90 %
Argentina 2,90 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 42,12 %
USD - Dólar americano 32,06 %
MXN - Peso mexicano 19,19 %
CLP - Peso chileno 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,90 %
Pagseguro Digital Ltd 4,20 %
Cia Locacao Americas 4,00 %
Notre Dame Intermedica 3,90 %
Lojas Americanas SA 3,90 %
Rumo SA 3,40 %
Jbs Sa 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 16,56 % 12,92 %
Rentabilidade a 6 meses -31,61 % -30,96 %
Rentabilidade a 1 ano -24,87 % -23,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,37 % -6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,40 % -1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,09 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -