Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
42,03 EUR 25/11/2021
Ações América Latina Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/10/2021) 14,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,90 %
Bens de consumo 19,30 %
Financeiras 18,90 %
Tecnológicas 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Serviços públicos 3,40 %
País Peso
Brasil 49,70 %
México 32,50 %
Estados Unidos 7,60 %
Argentina 2,20 %
Canadá 2,00 %
Ilhas Caimão 1,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 43,98 %
USD - Dólar americano 29,92 %
MXN - Peso mexicano 18,45 %
CAD - Dólar canadiano 4,68 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,90 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,00 %
Vale 4,90 %
Mercadolibre 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,20 %
First Quantum Minerals 4,00 %
Cosan SA 3,40 %
Notre Dame Intermedica 3,30 %
Totvs 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -12,91 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -8,29 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,03 %
Volatilidade do benchmark 25,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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