Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
45,22 EUR 16/04/2021
Ações América Latina Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 16,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,76 %
Tesouraria -1,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,70 %
Bens de consumo 19,80 %
Financeiras 19,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Tecnológicas 5,20 %
Serviços públicos 3,60 %
Imobiliário 3,50 %
País Peso
Brasil 57,80 %
México 27,20 %
Estados Unidos 7,70 %
Canadá 2,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 44,17 %
USD - Dólar americano 28,99 %
MXN - Peso mexicano 22,26 %
CAD - Dólar canadiano 4,56 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 7,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,40 %
Banco Bradesco 4,20 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,50 %
Rumo SA 3,40 %
Pagseguro Digital Ltd 3,20 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,29 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -3,15 % -0,72 %
Rentabilidade a 6 meses 22,18 % 23,13 %
Rentabilidade a 1 ano 45,17 % 32,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,85 % -0,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,05 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,88