Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
42,49 EUR 26/11/2020
Ações América Latina Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 13,210 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,90 %
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 17,60 %
Serviços públicos 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Tecnológicas 4,90 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Brasil 57,60 %
México 26,80 %
Estados Unidos 9,30 %
Canadá 2,50 %
Argentina 2,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 44,86 %
USD - Dólar americano 29,18 %
MXN - Peso mexicano 22,99 %
CAD - Dólar canadiano 2,75 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,40 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 8,40 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,60 %
Cia Locacao Americas 4,30 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Laureate Education Inc 3,50 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,40 %
Jbs Sa 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,03 % 11,48 %
Rentabilidade a 3 meses 16,32 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 25,34 % 15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,22 % -16,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,78 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,07 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,34 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -