Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
45,49 EUR 16/05/2022
Ações América Latina Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,32 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,90 %
Financeiras 22,00 %
Bens de consumo 15,20 %
Serviços públicos 8,90 %
Tecnológicas 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
País Peso
Brasil 59,80 %
México 25,00 %
Estados Unidos 4,90 %
Argentina 2,00 %
Canadá 1,90 %
Ilhas Caimão 1,60 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,53 %
USD - Dólar americano 25,44 %
MXN - Peso mexicano 20,51 %
CAD - Dólar canadiano 4,67 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 6,50 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,70 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
Banco Bradesco 4,30 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Totvs 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,46 % -7,47 %
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % 16,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,72 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,83 % 1,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,78 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,07