Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
47,26 EUR 03/10/2022
Ações América Latina Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/09/2022) 14,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 4,34 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 24,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,00 %
Industriais e serviços diversos 16,24 %
Serviços públicos 12,78 %
Bens de consumo 10,07 %
Tecnológicas 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Brasil 59,58 %
México 22,63 %
Estados Unidos 4,08 %
Canadá 3,87 %
Luxemburgo 2,94 %
Ilhas Caimão 1,69 %
Reino Unido 0,34 %
Holanda 0,06 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,43 %
USD - Dólar americano 24,59 %
MXN - Peso mexicano 20,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,86 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,70 %
BANCO BRADESCO SA 5,40 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,08 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,66 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,35 %
USD CASH 4,08 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,42 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 20,10 % 14,29 %
Rentabilidade a 6 meses -11,58 % -6,05 %
Rentabilidade a 1 ano 5,46 % 18,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,92 % 1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,96 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -