Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
50,72 EUR 29/07/2021
Ações América Latina Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 18,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,10 %
Financeiras 23,40 %
Bens de consumo 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Tecnológicas 5,40 %
Imobiliário 2,90 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
Brasil 60,70 %
México 24,70 %
Estados Unidos 7,70 %
Canadá 1,70 %
Ilhas Caimão 0,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 39,86 %
USD - Dólar americano 29,20 %
MXN - Peso mexicano 20,38 %
CAD - Dólar canadiano 6,01 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,80 %
Banco Bradesco 6,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Mercadolibre 3,60 %
Totvs 3,20 %
First Quantum Minerals 3,10 %
Vamos Locacao de Caminhoes 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 11,96 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 16,09 % 13,71 %
Rentabilidade a 1 ano 31,81 % 21,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,81 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 4,03