Fidelity Latin America A ACC USD

LU1224710043
9,334 USD 24/11/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1224710043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2015
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 26,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,97 %
Industriais e serviços diversos 16,58 %
Bens de consumo 10,77 %
Serviços públicos 10,27 %
Tecnológicas 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Brasil 59,45 %
México 21,96 %
Canadá 3,88 %
Estados Unidos 2,81 %
Luxemburgo 2,77 %
Ilhas Caimão 1,70 %
Reino Unido 0,72 %
França 0,12 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,19 %
USD - Dólar americano 20,67 %
MXN - Peso mexicano 20,54 %
CAD - Dólar canadiano 3,81 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,99 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,62 %
BANCO BRADESCO SA 4,02 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,50 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,45 %
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3,14 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,26 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -8,50 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 5,32 % 17,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,93 %
Volatilidade do benchmark 27,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,81