Fidelity Japan Value A ACC JPY

LU0413544379
2 941,00 JPY 24/11/2022
Ações Japão Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413544379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/10/2022) 76,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 4,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,69 %
Bens de consumo 26,15 %
Financeiras 11,02 %
Tecnológicas 8,54 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Serviços públicos 4,49 %
Operadores de telecomunicações 4,13 %
País Peso
Japão 99,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 5,50 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,02 %
JPY CASH 4,01 %
DENSO CORP ORD 3,72 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,68 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,25 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,81 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,77 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,47 % 9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -2,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % 2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,70