Fidelity Italy E Acc EUR

LU0283901063
10,26 EUR 21/06/2021
Ações Itália Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283901063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/05/2021) 79,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 26,80 %
Bens de consumo 23,10 %
Serviços públicos 20,80 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Tecnológicas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 96,30 %
França 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,85 %
USD - Dólar americano 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Intesa Sanpaolo 6,90 %
Enel Societa Per Azioni 6,40 %
Unicredit 5,70 %
Stellantis NV 5,40 %
EXOR NV 5,20 %
Ferrari Nv 4,40 %
Nexi Spa 3,60 %
Snam SPA 3,60 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %
Moncler SpA 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 8,87 % 7,69 %
Rentabilidade a 6 meses 25,31 % 22,02 %
Rentabilidade a 1 ano 38,16 % 33,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,50 %
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,51