Fidelity Italy E Acc EUR

LU0283901063
7,647 EUR 17/09/2020
Ações Itália Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283901063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/08/2020) 68,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,30 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Serviços públicos 17,60 %
Bens de consumo 9,70 %
Tecnológicas 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Petróleo e gás 4,50 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 98,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,64 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 8,40 %
EXOR NV 6,30 %
STMICROELECTRONICS NV 5,70 %
Finecobank Spa 4,60 %
Snam SPA 4,50 %
Ferrari Nv 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,10 %
Moncler SpA 3,70 %
Mediobanca 3,50 %
Nexi Spa 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 32,99 % 30,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,99 % -7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,49 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 19,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -