Fidelity Italy E Acc EUR

LU0283901063
7,484 EUR 03/08/2020
Ações Itália Categoria
-4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283901063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/07/2020) 66,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Obrigações 0,96 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 30,50 %
Serviços públicos 20,40 %
Industriais e serviços diversos 20,40 %
Bens de consumo 9,90 %
Tecnológicas 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 98,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dólar americano 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 8,40 %
EXOR NV 7,00 %
STMICROELECTRONICS NV 6,20 %
Finecobank Spa 4,50 %
Nexi Spa 4,40 %
Ferrari Nv 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,10 %
Moncler SpA 3,80 %
Atlantia 3,70 %
Recordati 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 12,56 % 9,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,78 % -15,65 %
Rentabilidade a 1 ano -4,24 % -6,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,81 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,22 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 4,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -