Fidelity Italy A EUR DIS

LU0048584766
48,38 EUR 26/01/2023
Ações Itália Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (30/12/2022) 92,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 25,66 %
Bens de consumo 19,25 %
Industriais e serviços diversos 18,27 %
Serviços públicos 16,48 %
Tecnológicas 9,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
Itália 85,27 %
Holanda 7,16 %
Suíça 3,68 %
Reino Unido 1,99 %
França 0,30 %
Suécia 0,16 %
Luxemburgo 0,08 %
Bélgica 0,06 %
Estados Unidos 0,06 %
Irlanda 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
USD - Dólar americano 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 8,94 %
UNICREDIT SPA ORD 8,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,82 %
ENI SPA ORD 3,94 %
FERRARI NV ORD 3,93 %
STELLANTIS NV ORD 3,87 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,69 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,68 %
MONCLER SPA ORD 3,51 %
EXOR NV ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,09 % 8,06 %
Rentabilidade a 3 meses 16,33 % 16,06 %
Rentabilidade a 6 meses 19,96 % 21,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,38 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,98 % 4,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,29 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,39