Fidelity Italy A EUR DIS

LU0048584766
45,07 EUR 26/05/2022
Ações Itália Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 100,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,10 %
Bens de consumo 21,80 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Serviços públicos 17,00 %
Tecnológicas 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Itália 99,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel 8,50 %
Unicredit 6,20 %
EXOR NV 4,70 %
Stellantis NV 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,20 %
Moncler SpA 4,00 %
Atlantia 3,90 %
Ferrari Nv 3,70 %
Leonardo SPA 3,20 %
Iveco Group NV 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,05 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,98 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 10,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,69 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,72