Fidelity Italy A EUR DIS

LU0048584766
46,68 EUR 17/06/2021
Ações Itália Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/05/2021) 124,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 26,80 %
Bens de consumo 23,10 %
Serviços públicos 20,80 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Tecnológicas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 96,30 %
França 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,85 %
USD - Dólar americano 0,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Intesa Sanpaolo 6,90 %
Enel Societa Per Azioni 6,40 %
Unicredit 5,70 %
Stellantis NV 5,40 %
EXOR NV 5,20 %
Ferrari Nv 4,40 %
Nexi Spa 3,60 %
Snam SPA 3,60 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %
Moncler SpA 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,14 % 3,99 %
Rentabilidade a 3 meses 9,47 % 8,40 %
Rentabilidade a 6 meses 24,02 % 20,13 %
Rentabilidade a 1 ano 40,25 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,50 %
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,33