Fidelity Italy A EUR DIS

LU0048584766
46,71 EUR 21/09/2021
Ações Itália Categoria
8,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/08/2021) 126,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,41 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,60 %
Bens de consumo 22,60 %
Serviços públicos 18,60 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Tecnológicas 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Imobiliário 0,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 96,80 %
França 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dólar americano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Intesa Sanpaolo 8,10 %
Unicredit 7,80 %
Enel 5,50 %
EXOR NV 5,40 %
Stellantis NV 4,30 %
Ferrari Nv 4,10 %
PIRELLI & C SPA 3,90 %
Nexi Spa 3,60 %
Atlantia 3,60 %
Snam SPA 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 9,91 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 40,82 % 37,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,92 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,04 %
Volatilidade do benchmark 20,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,37
refinitiv