Fidelity Italy A EUR DIS

LU0048584766
38,37 EUR 30/09/2022
Ações Itália Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (30/09/2022) 83,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,36 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,52 %
Financeiras 21,10 %
Bens de consumo 19,54 %
Serviços públicos 14,91 %
Tecnológicas 11,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Itália 83,91 %
Holanda 7,83 %
Suíça 4,57 %
Reino Unido 1,86 %
França 0,15 %
Suécia 0,15 %
Finlândia 0,12 %
Bélgica 0,08 %
Irlanda 0,08 %
Noruega 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,62 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
USD - Dólar americano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 8,66 %
UNICREDIT SPA ORD 6,80 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,57 %
ATLANTIA SPA ORD 4,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,15 %
STELLANTIS NV ORD 4,05 %
MONCLER SPA ORD 3,96 %
FERRARI NV ORD 3,93 %
EXOR NV ORD 3,78 %
IVECO GROUP NV ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,14 % -5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -12,76 % -16,58 %
Rentabilidade a 1 ano -17,46 % -18,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 6,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,78 %
Volatilidade do benchmark 21,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,07