Fidelity International Value Factor ETF

US3160927170
21,52 USD 16/05/2022 14:34 New York Stock Exchange
-0,0498 USD (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,970 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 23,07 %
Bens de consumo 18,23 %
Industriais e serviços diversos 13,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,91 %
Serviços públicos 10,29 %
Tecnológicas 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
Japão 21,67 %
Reino Unido 14,28 %
Canadá 12,15 %
França 11,26 %
Alemanha 10,05 %
Suíça 8,11 %
Holanda 5,37 %
Austrália 5,05 %
Suécia 2,54 %
Hong Kong 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,24 %
JPY - Iene japonês 21,67 %
GBP - Libra esterlina 14,28 %
CAD - Dólar canadiano 12,15 %
CHF - Franco suíço 8,52 %
AUD - Dólar australiano 5,05 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,36 %
USD - Dólar americano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 1,81 %
ROCHE HOLDING AG 1,81 %
SHELL PLC ORD 1,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,51 %
NOVARTIS AG ORD 1,51 %
SANOFI SA ORD 1,44 %
SECURITAS AB ORD 1,40 %
RIO TINTO PLC ORD 1,39 %
Canadian National Railway Co ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,05 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -