Fidelity International Value Factor ETF

US3160927170
18,20 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 38,080 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,78 %
Financeiras 19,76 %
Industriais e serviços diversos 14,16 %
Serviços públicos 11,01 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Tecnológicas 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
País Peso
Japão 22,83 %
Reino Unido 13,08 %
Canadá 12,01 %
França 10,93 %
Suíça 8,87 %
Alemanha 8,50 %
Austrália 5,48 %
Holanda 3,41 %
Itália 2,69 %
Suécia 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,11 %
JPY - Iene japonês 22,02 %
GBP - Libra esterlina 13,65 %
CAD - Dólar canadiano 10,58 %
CHF - Franco suíço 8,06 %
AUD - Dólar australiano 5,31 %
USD - Dólar americano 4,83 %
SEK - Coroa sueca 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
SGD - Dólar de Singapura 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 2,47 %
SHELL PLC ORD 1,68 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,67 %
ROCHE HOLDING AG 1,65 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,48 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,46 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,44 %
NOVARTIS AG ORD 1,38 %
BARCLAYS PLC ORD 1,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -