Fidelity International Value Factor ETF

US3160927170
22,87 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 37,560 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 20,77 %
Bens de consumo 20,64 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Serviços públicos 10,95 %
Saúde e farmacêuticas 9,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,05 %
Tecnológicas 8,41 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
Japão 22,16 %
Reino Unido 12,93 %
França 11,74 %
Canadá 11,46 %
Alemanha 9,13 %
Suíça 8,79 %
Austrália 5,07 %
Holanda 3,43 %
Itália 3,13 %
Hong Kong 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,86 %
JPY - Iene japonês 22,09 %
GBP - Libra esterlina 13,42 %
CAD - Dólar canadiano 9,96 %
CHF - Franco suíço 7,53 %
AUD - Dólar australiano 5,07 %
USD - Dólar americano 3,15 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 2,28 %
SHELL PLC ORD 1,65 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,62 %
ROCHE HOLDING AG 1,50 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,50 %
NOVARTIS AG ORD 1,44 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,42 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,41 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,57 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 11,16 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses 5,29 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -