Fidelity International High Dividend ETF

US3160927253
19,71 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,1799 USD (0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 81,960 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 27,35 %
Serviços públicos 23,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 10,11 %
Bens de consumo 8,62 %
Operadores de telecomunicações 8,59 %
Saúde e farmacêuticas 4,03 %
Tecnológicas 1,63 %
País Peso
Japão 17,27 %
Canadá 16,01 %
Reino Unido 11,65 %
França 10,89 %
Espanha 8,48 %
Austrália 8,03 %
Hong Kong 5,09 %
Alemanha 4,90 %
Suíça 4,51 %
Suécia 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,85 %
JPY - Iene japonês 17,27 %
CAD - Dólar canadiano 13,76 %
GBP - Libra esterlina 11,65 %
AUD - Dólar australiano 8,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,72 %
CHF - Franco suíço 4,51 %
SEK - Coroa sueca 4,50 %
USD - Dólar americano 2,77 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 2,91 %
BP PLC ORD 2,81 %
ENDESA SA ORD 2,80 %
ENEL SPA ORD 2,59 %
REPSOL SA ORD 2,53 %
RIO TINTO PLC ORD 2,51 %
ORANGE SA ORD 2,40 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,38 %
BHP GROUP LTD ORD 2,36 %
BARRICK GOLD CORP ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano 1,24 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,79