Fidelity International High Dividend ETF

US3160927253
15,91 USD 29/09/2022 14:42 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 84,570 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 26,46 %
Serviços públicos 25,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,85 %
Operadores de telecomunicações 9,76 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Bens de consumo 8,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
Tecnológicas 1,66 %
País Peso
Canadá 17,72 %
Japão 17,64 %
Reino Unido 11,39 %
França 10,13 %
Espanha 8,48 %
Austrália 7,72 %
Hong Kong 5,80 %
Suíça 4,53 %
Suécia 4,02 %
Alemanha 3,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,59 %
CAD - Dólar canadiano 17,72 %
JPY - Iene japonês 17,64 %
GBP - Libra esterlina 11,39 %
AUD - Dólar australiano 7,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,37 %
CHF - Franco suíço 4,53 %
SEK - Coroa sueca 4,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,77 %
USD - Dólar americano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,84 %
ENDESA SA ORD 2,74 %
BP PLC ORD 2,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,71 %
TELEFONICA SA ORD 2,66 %
ORANGE SA ORD 2,60 %
EMERA INC ORD 2,60 %
ENBRIDGE INC ORD 2,53 %
ENEL SPA ORD 2,35 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,86 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -