Fidelity International High Dividend ETF

US3160927253
19,65 USD 16/05/2022 14:57 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160927253
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 95,600 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 26,86 %
Serviços públicos 22,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,73 %
Industriais e serviços diversos 9,44 %
Operadores de telecomunicações 9,24 %
Bens de consumo 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,12 %
Tecnológicas 1,80 %
País Peso
Canadá 17,78 %
Japão 16,76 %
Reino Unido 11,35 %
França 10,18 %
Espanha 8,16 %
Austrália 7,94 %
Hong Kong 5,35 %
Alemanha 4,49 %
Suíça 4,30 %
Suécia 4,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,48 %
CAD - Dólar canadiano 17,78 %
JPY - Iene japonês 16,76 %
GBP - Libra esterlina 11,35 %
AUD - Dólar australiano 7,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,99 %
CHF - Franco suíço 4,30 %
SEK - Coroa sueca 4,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
USD - Dólar americano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDESA SA ORD 2,90 %
ENEL SPA ORD 2,78 %
BARRICK GOLD CORP ORD 2,64 %
TELEFONICA SA ORD 2,60 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,56 %
ORANGE SA ORD 2,52 %
BHP GROUP LTD ORD 2,45 %
RIO TINTO PLC ORD 2,41 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,35 %
ENBRIDGE INC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 13,87 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -