Fidelity Indonesia A USD DIS

LU0055114457
24,53 USD 17/06/2021
Ações Indonésia Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/05/2021) 195,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 31,10 %
Bens de consumo 24,10 %
Operadores de telecomunicações 15,70 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Serviços públicos 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
Indonésia 91,40 %
Singapura 5,50 %
Austrália 1,10 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 90,42 %
USD - Dólar americano 4,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,36 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,20 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,50 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,20 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,60 %
Sea Ltd 3,10 %
Kalbe Farma Pt 3,00 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -6,93 %
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -5,92 %
Rentabilidade a 1 ano 5,22 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,53 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,97 %
Volatilidade do benchmark 22,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -