Fidelity Indonesia A USD DIS

LU0055114457
26,20 USD 29/09/2022
Ações Indonésia Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (31/08/2022) 218,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,56 %
Tesouraria 6,19 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 35,36 %
Bens de consumo 23,94 %
Serviços públicos 14,85 %
Operadores de telecomunicações 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
Tecnológicas 1,67 %
Saúde e farmacêuticas 1,35 %
País Peso
Indonésia 87,53 %
Estados Unidos 3,64 %
Singapura 2,39 %
Austrália 1,89 %
Reino Unido 0,53 %
Holanda 0,10 %
França 0,09 %
Hong Kong 0,07 %
Luxemburgo 0,06 %
Noruega 0,04 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 87,53 %
USD - Dólar americano 5,51 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,55 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,73 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,39 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,90 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,58 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,63 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,41 %
USD CASH 3,64 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 3,60 %
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % 7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 24,70 % 27,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,36 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,33