Fidelity Indonesia A USD DIS

LU0055114457
26,61 USD 26/01/2023
Ações Indonésia Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (30/12/2022) 184,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 36,54 %
Bens de consumo 25,71 %
Serviços públicos 13,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Operadores de telecomunicações 8,76 %
Tecnológicas 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,13 %
País Peso
Indonésia 93,96 %
Singapura 3,44 %
Austrália 2,10 %
Estados Unidos 0,71 %
França 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 93,74 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
USD - Dólar americano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,29 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,02 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,80 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,76 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,31 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,53 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,50 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,50 %
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT ORD 3,07 %
ANEKA TAMBANG TBK PT ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -2,21 %
Rentabilidade a 6 meses -3,19 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,99 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,23 % 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,57 %
Volatilidade do benchmark 22,30 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -