Fidelity Indonesia A USD DIS

LU0055114457
24,61 USD 21/09/2021
Ações Indonésia Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/08/2021) 206,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,79 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 30,00 %
Bens de consumo 26,50 %
Operadores de telecomunicações 17,10 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Serviços públicos 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Imobiliário 2,70 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
Indonésia 92,10 %
Singapura 6,80 %
Austrália 1,10 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 88,21 %
USD - Dólar americano 4,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,19 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Sarana Menara Nusantara PT 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,90 %
Sea Ltd 3,50 %
Indofood CBP Sukses Mak TBK PT 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 4,97 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 16,71 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,99 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 3,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 21,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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