Fidelity Indonesia A USD DIS

LU0055114457
27,25 USD 25/05/2022
Ações Indonésia Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (29/04/2022) 239,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 4,21 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 34,30 %
Bens de consumo 18,20 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Serviços públicos 11,70 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Tecnológicas 3,90 %
Imobiliário 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
Indonésia 88,90 %
Singapura 4,50 %
Austrália 2,20 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 86,91 %
USD - Dólar americano 3,81 %
SGD - Dólar de Singapura 3,52 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
EUR - Euro 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,20 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,90 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4,30 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,10 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,00 %
Saratoga Investama Sedaya 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 7,06 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 5,04 % 4,56 %
Rentabilidade a 1 ano 29,77 % 26,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,08 %
Volatilidade do benchmark 22,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,41