Fidelity India Focus A EUR DIS

LU0197230542
76,18 EUR 22/09/2021
Ações Índia Categoria
12,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 303,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Financeiras 29,40 %
Bens de consumo 18,40 %
Industriais e serviços diversos 17,40 %
Tecnológicas 16,90 %
Serviços públicos 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Índia 100,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,37 %
USD - Dólar americano 4,63 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,40 %
AXIS BANK LTD 6,50 %
HDFC Bank 6,20 %
Hcl Technologies 4,30 %
Hindustan Unilever 4,10 %
ICICI BANK 4,10 %
Bajaj Finance Ltd 3,70 %
Reliance Industries 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Ultratech Cement Ltd 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,84 % 8,83 %
Rentabilidade a 3 meses 15,37 % 13,90 %
Rentabilidade a 6 meses 21,00 % 22,72 %
Rentabilidade a 1 ano 59,04 % 62,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,40 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,11 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,23 % 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,27 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 12,96
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