Fidelity India Focus A EUR DIS

LU0197230542
77,44 EUR 22/09/2022
Ações Índia Categoria
10,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/08/2022) 299,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Financeiras 30,30 %
Bens de consumo 18,60 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Tecnológicas 14,10 %
Serviços públicos 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Índia 97,20 %
Estados Unidos -2,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,90 %
USD - Dólar americano 15,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,90 %
ICICI BANK 9,30 %
HDFC Bank 6,10 %
Reliance Industries 5,50 %
Axis Bank 5,40 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Cmoarrpic Lot Dltd 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,80 %
Hindustan Unilever 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 17,16 % 23,52 %
Rentabilidade a 6 meses 5,59 % 12,16 %
Rentabilidade a 1 ano 1,65 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,83 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,75 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,21 % 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,68 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,33