Fidelity India Focus A EUR DIS

LU0197230542
69,73 EUR 26/01/2023
Ações Índia Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/12/2022) 275,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Financeiras 35,48 %
Tecnológicas 16,57 %
Bens de consumo 16,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,28 %
Serviços públicos 6,91 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
Índia 99,91 %
Estados Unidos 0,09 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 90,04 %
USD - Dólar americano 9,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,62 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,63 %
AXIS BANK LTD ORD 6,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,09 %
HDFC BANK LTD ORD 5,07 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,25 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,06 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,94 %
MARICO LTD ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -7,78 % -6,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -2,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,70 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,83 %
Volatilidade do benchmark 22,98 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,47