Fidelity Iberia E Acc EUR

LU0115765678
43,14 EUR 23/05/2022
Ações Ibéria Categoria
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 2,92 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,90 %
Tecnológicas 17,00 %
Serviços públicos 16,10 %
Bens de consumo 15,70 %
Financeiras 11,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Imobiliário 3,00 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Espanha 81,40 %
Portugal 5,80 %
Alemanha 4,50 %
Reino Unido 2,70 %
Suécia 0,90 %
China 0,90 %
França 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Iberdrola 9,60 %
Industria De Diseno Textil Sa 7,10 %
Applus Services SA 5,00 %
Indra Sistemas 4,50 %
Ferrovial 4,50 %
Corp Acciona Energias Renovables SA 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,30 %
Jeronimo Martins Sgps 4,10 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 4,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % 0,17 %
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 9,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -