Fidelity Iberia E Acc EUR

LU0115765678
39,03 EUR 04/10/2022
Ações Ibéria Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Tesouraria 4,75 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,94 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Financeiras 15,05 %
Tecnológicas 14,72 %
Serviços públicos 12,95 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
País Peso
Espanha 80,43 %
Portugal 6,62 %
Alemanha 2,99 %
Reino Unido 1,19 %
França 1,09 %
Irlanda 1,00 %
Suécia 0,96 %
Luxemburgo 0,81 %
Holanda 0,48 %
Finlândia 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,39 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,19 %
IBERDROLA SA ORD 9,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,59 %
APPLUS SERVICES SA ORD 5,15 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,65 %
VIDRALA SA ORD 4,33 %
FERROVIAL SA ORD 4,27 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,80 %
BANKINTER SA ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,75 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -5,77 %
Rentabilidade a 1 ano -15,96 % -6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,76 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 6,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 18,15 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -