Fidelity Iberia E Acc EUR

LU0115765678
44,56 EUR 01/02/2023
Ações Ibéria Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 4,13 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,96 %
Industriais e serviços diversos 16,98 %
Financeiras 16,97 %
Tecnológicas 14,71 %
Serviços públicos 12,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
País Peso
Espanha 82,35 %
Portugal 5,83 %
Alemanha 2,99 %
Reino Unido 1,08 %
Irlanda 1,05 %
Suécia 0,99 %
Suíça 0,98 %
Luxemburgo 0,70 %
França 0,05 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,70 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 9,62 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 8,62 %
BANKINTER SA ORD 7,48 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,69 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,52 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,50 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,14 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,94 %
FERROVIAL SA ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,00 % 7,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,70 % 12,06 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % 10,20 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,68 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -