Fidelity Iberia A ACC EUR

LU0261948904
16,22 EUR 01/12/2022
Ações Ibéria Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (30/11/2022) 69,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,91 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Bens de consumo 17,40 %
Tecnológicas 16,50 %
Financeiras 14,70 %
Serviços públicos 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Espanha 83,20 %
Portugal 6,40 %
Alemanha 3,80 %
Reino Unido 2,70 %
França 1,10 %
Suécia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,94 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,30 %
Bankinter 7,50 %
Applus Services SA 4,50 %
Jeronimo Martins Sgps 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,30 %
Indra Sistemas 3,90 %
Ferrovial 3,90 %
Corp Acciona Energias Renovables 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 4,81 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses -3,97 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -8,00 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,95 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 18,51 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -