Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
72,19 EUR 22/09/2021
Ações China Categoria
10,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 106,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 2,89 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Tecnológicas 23,30 %
Financeiras 13,40 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Imobiliário 3,50 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 60,40 %
Hong Kong 11,20 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,25 %
CNY - Yuan chinês 11,75 %
USD - Dólar americano 6,30 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
AIA Group 4,50 %
LI NING CO LTD 3,30 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,50 %
China Merchants Bank 2,30 %
JD.Com Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -6,91 % -8,76 %
Rentabilidade a 6 meses -6,57 % -10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 11,47 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,73 % 9,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,51
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