Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
59,38 EUR 30/01/2023
Ações China (Grande China) Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (30/12/2022) 78,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,18 %
Bens de consumo 21,40 %
Financeiras 19,29 %
Industriais e serviços diversos 6,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,23 %
Serviços públicos 3,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
País Peso
China 60,33 %
Hong Kong 17,82 %
Holanda 1,22 %
Estados Unidos 0,73 %
Suíça 0,27 %
Reino Unido 0,12 %
Noruega 0,01 %
França 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,35 %
CNY - Yuan chinês 17,32 %
USD - Dólar americano 6,80 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,35 %
AIA GROUP LTD ORD 7,00 %
MEITUAN ORD 4,06 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,90 %
LI NING CO LTD ORD 2,79 %
JD.COM INC ORD 2,78 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 32,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -