Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
67,92 EUR 21/10/2020
Ações China Categoria
12,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2020) 70,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Obrigações 0,22 %
Tesouraria -0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,80 %
Operadores de telecomunicações 16,20 %
Financeiras 15,60 %
Tecnológicas 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Imobiliário 4,80 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 74,60 %
Hong Kong 8,30 %
Singapura 0,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,03 %
USD - Dólar americano 19,69 %
CNY - Yuan chinês 11,21 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,80 %
JD.Com Inc 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,00 %
China Mobile 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 21,00 % 20,11 %
Rentabilidade a 1 ano 23,87 % 23,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,06 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 15,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -