Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
55,81 EUR 28-05-2020
Ações China Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 59,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,90 %
Financeiras 18,00 %
Tecnológicas 16,60 %
Operadores de telecomunicações 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Imobiliário 5,00 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
China 68,70 %
Hong Kong 8,90 %
Singapura 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,95 %
USD - Dólar americano 17,60 %
CNY - Yuan chinês 8,61 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,00 %
AIA Group 3,90 %
Kweichow Moutai 2,30 %
China Mobile 2,20 %
China Life Insurance 2,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,70 %
China Res Ld Ltd 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses -3,19 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 8,22 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,54