Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
81,74 EUR 23/02/2021
Ações China Categoria
18,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/01/2021) 101,580 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,68 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,80 %
Operadores de telecomunicações 15,70 %
Tecnológicas 14,70 %
Financeiras 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,70 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Imobiliário 2,70 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 74,00 %
Hong Kong 7,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,69 %
USD - Dólar americano 17,20 %
CNY - Yuan chinês 10,09 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,70 %
Meituan 3,40 %
AIA Group 2,90 %
Bilibili Inc 2,80 %
Kweichow Moutai 2,50 %
JD.Com Inc 2,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 16,16 % 13,21 %
Rentabilidade a 6 meses 26,22 % 25,52 %
Rentabilidade a 1 ano 31,69 % 31,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,45 % 13,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,54 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,00 % 11,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 14,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 17,40