Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
57,14 EUR 26/05/2022
Ações China Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 3,19 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Tecnológicas 20,30 %
Financeiras 20,20 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Imobiliário 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 61,60 %
Hong Kong 8,90 %
Ilhas Caimão 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,03 %
CNY - Yuan chinês 16,82 %
USD - Dólar americano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings Ltd 9,00 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
E Sun Financial Holdings Co Ltd 3,30 %
Meituan 3,30 %
NetEase Inc 2,90 %
China Mengniu Dairy Co 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
LI NING CO LTD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -13,44 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -22,85 % -16,77 %
Rentabilidade a 1 ano -24,64 % -21,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,91 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,84