Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
56,00 EUR 27/09/2022
Ações China Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 86,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 3,42 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,53 %
Financeiras 21,65 %
Bens de consumo 18,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,15 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Serviços públicos 2,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,99 %
País Peso
China 54,85 %
Hong Kong 16,28 %
Holanda 1,64 %
Estados Unidos 1,61 %
Reino Unido 0,54 %
Suíça 0,22 %
França 0,08 %
Luxemburgo 0,06 %
Noruega 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,27 %
CNY - Yuan chinês 17,35 %
USD - Dólar americano 5,76 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,86 %
AIA GROUP LTD ORD 5,11 %
MEITUAN ORD 4,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,05 %
LI NING CO LTD ORD 2,78 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,69 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,61 % -8,74 %
Rentabilidade a 3 meses -10,26 % -10,32 %
Rentabilidade a 6 meses -9,03 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -22,27 % -15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,71