Fidelity Greater China E Acc EUR

LU0115765595
64,65 EUR 04/08/2020
Ações China Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 67,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 3,57 %
Obrigações 1,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,10 %
Tecnológicas 16,80 %
Financeiras 15,50 %
Operadores de telecomunicações 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Imobiliário 4,80 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
China 69,80 %
Hong Kong 8,90 %
Singapura 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,16 %
USD - Dólar americano 19,56 %
CNY - Yuan chinês 8,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,20 %
AIA Group 3,70 %
Kweichow Moutai 2,50 %
JD.Com Inc 2,00 %
China Mobile 1,90 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 1,80 %
Mediatek 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 15,24 % 16,05 %
Rentabilidade a 6 meses 7,20 % 8,40 %
Rentabilidade a 1 ano 21,60 % 21,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,58 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,81