Fidelity Greater China A ACC EUR

LU1400166911
15,81 EUR 02/12/2022
Ações China (Grande China) Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1400166911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2016
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (30/11/2022) 55,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,02 %
Tesouraria 4,27 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,60 %
Tecnológicas 19,20 %
Financeiras 15,70 %
Operadores de telecomunicações 10,10 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Imobiliário 4,00 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
China 61,30 %
Hong Kong 10,50 %
Ilhas Caimão 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,16 %
CNY - Yuan chinês 18,75 %
USD - Dólar americano 8,05 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 7,80 %
AIA Group 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Meituan 3,90 %
China Res Ld Ltd 2,90 %
Kweichow Moutai 2,80 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,60 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Longi Green Energy Technology 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -