Fidelity Global Thematic Opportunities A EUR DIS

LU0069451390
59,39 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069451390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 256,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,64 %
Tesouraria 14,55 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,88 %
Saúde e farmacêuticas 21,53 %
Industriais e serviços diversos 12,40 %
Bens de consumo 10,21 %
Serviços públicos 6,99 %
Financeiras 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 60,90 %
Reino Unido 5,32 %
Japão 4,28 %
China 4,10 %
Irlanda 3,40 %
França 2,98 %
Suíça 2,17 %
Holanda 2,04 %
Alemanha 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,13 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
JPY - Iene japonês 4,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
CNY - Yuan chinês 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,00 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,60 %
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD A 1,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
APPLE INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,35 %
DANAHER CORP ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,67 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -9,18 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -11,96 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,98