Fidelity Global Thematic Opportunities A EUR DIS

LU0069451390
60,17 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069451390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 231,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,89 %
Tesouraria 16,20 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,73 %
Saúde e farmacêuticas 23,36 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Bens de consumo 9,49 %
Serviços públicos 6,81 %
Financeiras 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 58,67 %
Reino Unido 6,46 %
Japão 4,29 %
França 3,56 %
Irlanda 3,46 %
China 2,66 %
Suíça 2,49 %
Holanda 2,31 %
Alemanha 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
EUR - Euro 9,34 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
JPY - Iene japonês 4,29 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,56 %
DANAHER CORP ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
Stryker Corp ORD 1,32 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,25 %
APPLE INC ORD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,85