Fidelity Global Thematic Opportunities A EUR DIS

LU0069451390
63,96 EUR 19/04/2021
Ações Global Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069451390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 269,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,45 %
Tesouraria 14,08 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,51 %
Bens de consumo 15,34 %
Financeiras 14,68 %
Industriais e serviços diversos 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,07 %
Serviços públicos 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 54,93 %
Reino Unido 6,49 %
Japão 5,19 %
Canadá 3,51 %
China 3,08 %
Alemanha 2,76 %
França 2,72 %
Holanda 2,54 %
Suíça 1,69 %
Suécia 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,23 %
EUR - Euro 10,41 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
JPY - Iene japonês 5,21 %
CAD - Dólar canadiano 4,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
CNY - Yuan chinês 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,60 %
Alphabet Inc 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,10 %
Apple 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
Oracle 0,90 %
Western Digital 0,90 %
Marathon Petroleum Corp 0,90 %
T-MOBILE US INC 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 20,32 % 19,98 %
Rentabilidade a 1 ano 33,25 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,15