Fidelity Global Thematic Opportunities A Acc USD

LU0251132253
19,47 USD 25/05/2022
Ações Global Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251132253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,17 %
Tesouraria 11,99 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,35 %
Bens de consumo 12,01 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Serviços públicos 7,00 %
Financeiras 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 58,37 %
China 6,09 %
Reino Unido 5,03 %
Japão 3,44 %
Irlanda 2,96 %
França 2,75 %
Alemanha 2,25 %
Holanda 2,07 %
Hong Kong 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,29 %
EUR - Euro 8,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,92 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,10 %
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 2,60 %
iShares NSDQ US Biotech UCIT ETF 1,80 %
Apple 1,60 %
Alphabet Inc 1,50 %
Amazon.com 1,20 %
Icon 1,20 %
Thermo Fisher Scientific 1,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,10 %
Sonova Holdings Ag 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -17,29 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,01 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,44