Fidelity Global Thematic Opportunities A Acc USD

LU0251132253
24,80 USD 26/10/2021
Ações Global Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251132253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 49,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,20 %
Tesouraria 10,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,95 %
Saúde e farmacêuticas 16,28 %
Bens de consumo 14,04 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Financeiras 5,33 %
Serviços públicos 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 54,74 %
China 8,56 %
Reino Unido 4,74 %
Japão 4,63 %
Alemanha 3,08 %
França 2,50 %
Holanda 2,42 %
Irlanda 2,30 %
Hong Kong 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,94 %
EUR - Euro 9,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,74 %
JPY - Iene japonês 4,63 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
CNY - Yuan chinês 1,72 %
KRW - Won sul-coreano 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 3,90 %
Microsoft 2,80 %
iShares NSDQ US Biotech UCIT ETF 2,80 %
Alphabet Inc 1,80 %
Apple 1,50 %
Amazon.com 1,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,00 %
Salesforce Com Inc 1,00 %
Icon 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 7,33 % 10,17 %
Rentabilidade a 1 ano 34,17 % 33,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,43 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,16 % 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,21
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