Fidelity Global Thematic Opportunities A Acc USD

LU0251132253
23,99 USD 26/07/2021
Ações Global Categoria
8,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251132253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 47,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 4,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,53 %
Bens de consumo 15,52 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Financeiras 6,01 %
Serviços públicos 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 53,33 %
China 9,96 %
Japão 4,96 %
Reino Unido 4,39 %
França 2,78 %
Alemanha 2,77 %
Holanda 2,52 %
Hong Kong 2,44 %
Irlanda 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,97 %
EUR - Euro 10,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,99 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,30 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,10 %
Alphabet Inc 1,70 %
Apple 1,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,50 %
Amazon.com 1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,00 %
Thermo Fisher Scientific 0,90 %
Iqvia Holdings Inc 0,90 %
Salesforce Com Inc 0,90 %
TELEFLEX INC 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 12,82 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 28,49 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,07 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,85 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,57 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 10,89