Fidelity Global Thematic Opportunities A Acc USD

LU0251132253
18,82 USD 05/09/2022
Ações Global Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251132253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,83 %
Tesouraria 14,26 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,60 %
Saúde e farmacêuticas 21,88 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Bens de consumo 10,17 %
Serviços públicos 7,04 %
Financeiras 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,13 %
EUR - Euro 8,59 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
CHF - Franco suíço 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
CNY - Yuan chinês 1,46 %
KRW - Won sul-coreano 1,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,65 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,53 %
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD A 2,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,48 %
APPLE INC ORD 1,47 %
AMAZON.COM INC ORD 1,39 %
ICON PLC ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -9,68 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,91 % 11,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,10