Fidelity Global Thematic Opportunities A Acc EUR

LU0251129895
24,25 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251129895
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 239,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,89 %
Tesouraria 16,20 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,73 %
Saúde e farmacêuticas 23,36 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Bens de consumo 9,49 %
Serviços públicos 6,81 %
Financeiras 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 58,67 %
Reino Unido 6,46 %
Japão 4,29 %
França 3,56 %
Irlanda 3,46 %
China 2,66 %
Suíça 2,49 %
Holanda 2,31 %
Alemanha 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
EUR - Euro 9,34 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
JPY - Iene japonês 4,29 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,56 %
DANAHER CORP ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
Stryker Corp ORD 1,32 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,25 %
APPLE INC ORD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,16 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,72