Fidelity Global Thematic Opportunities A Acc EUR

LU0251129895
26,01 EUR 22/07/2021
Ações Global Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251129895
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 93,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 4,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,53 %
Bens de consumo 15,52 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Financeiras 6,01 %
Serviços públicos 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 53,33 %
China 9,96 %
Japão 4,96 %
Reino Unido 4,39 %
França 2,78 %
Alemanha 2,77 %
Holanda 2,52 %
Hong Kong 2,44 %
Irlanda 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,97 %
EUR - Euro 10,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,99 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,30 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,10 %
USD CASH 2,64 %
ALPHABET INC ORD 1,73 %
APPLE INC ORD 1,59 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,54 %
AMAZON.COM INC ORD 1,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 0,99 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 0,91 %
TELEFLEX INC ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 13,09 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 27,38 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,54 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,62