Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
15,33 EUR 26/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,24 %
Tesouraria 6,21 %
Obrigações 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 89,24 %
País Peso
Estados Unidos 60,77 %
Japão 9,08 %
Reino Unido 7,18 %
Alemanha 5,77 %
Hong Kong 4,39 %
Holanda 4,25 %
Austrália 2,84 %
França 0,60 %
Luxemburgo 0,21 %
Noruega 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,60 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Iene japonês 9,08 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,17 %
AUD - Dólar australiano 2,84 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,12 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,54 %
INVITATION HOMES INC ORD 5,38 %
VONOVIA SE ORD 5,13 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,87 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 4,80 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,08 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,98 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -7,32 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -15,16 % -11,06 %
Rentabilidade a 1 ano -10,66 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,31