Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,33 EUR 05/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 4,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,68 %
Obrigações 1,82 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Imobiliário 53,70 %
Industriais e serviços diversos 40,30 %
Distribuição 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Alemanha 11,50 %
Japão 11,30 %
Reino Unido 3,60 %
Hong Kong 3,30 %
Austrália 2,60 %
França 2,60 %
Índia 2,50 %
Espanha 2,50 %
Holanda 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,80 %
EUR - Euro 17,22 %
JPY - Iene japonês 11,25 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,20 %
Vonovia Se 6,60 %
HCP 5,10 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,60 %
American Homes 4 Rent 4,40 %
Camden Property Trust 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
Mitsubishi Estate 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -19,76 % -18,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,58 % -9,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -