Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,95 EUR 23/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 3,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,02 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Imobiliário 51,70 %
Industriais e serviços diversos 41,30 %
Distribuição 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 55,10 %
Alemanha 11,70 %
Japão 10,60 %
Reino Unido 5,50 %
Hong Kong 3,20 %
Austrália 3,00 %
Índia 2,70 %
China 1,10 %
França 0,80 %
Espanha 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,85 %
EUR - Euro 16,97 %
JPY - Iene japonês 10,37 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,88 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,90 %
Vonovia Se 6,70 %
Healthpeak Properties 5,20 %
American Homes 4 Rent 4,90 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,80 %
Camden Property Trust 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,60 %
Mitsui Fudosan 4,40 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 5,88 % 9,68 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -