Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
15,04 EUR 25/02/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/01/2021) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,30 %
Obrigações 1,40 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Imobiliário 52,60 %
Industriais e serviços diversos 44,00 %
País Peso
Estados Unidos 56,20 %
Alemanha 11,70 %
Japão 10,80 %
Reino Unido 5,40 %
Hong Kong 3,80 %
Austrália 3,10 %
Índia 3,10 %
China 1,60 %
Holanda 1,10 %
França 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,85 %
EUR - Euro 14,20 %
JPY - Iene japonês 10,93 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,39 %
AUD - Dólar australiano 3,38 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,10 %
Vonovia Se 6,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,60 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
Camden Property Trust 4,60 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 4,16 % 8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -16,86 % -11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,98