Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
17,00 EUR 23/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 4,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,97 %
Tesouraria 2,07 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Imobiliário 50,10 %
Industriais e serviços diversos 46,60 %
País Peso
Estados Unidos 58,80 %
Alemanha 11,50 %
Japão 9,20 %
Reino Unido 5,40 %
Hong Kong 3,70 %
Austrália 3,30 %
Holanda 3,00 %
Índia 2,60 %
França 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,68 %
EUR - Euro 13,68 %
JPY - Iene japonês 9,21 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,75 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,20 %
Vonovia Se 6,40 %
Healthpeak Properties 5,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,40 %
American Homes 4 Rent 5,00 %
Camden Property Trust 4,90 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,80 %
PUBLIC STORAGE 4,40 %
Invitation Homes Inc 4,20 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,24 % 18,20 %
Rentabilidade a 1 ano 16,20 % 20,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 9,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,45