Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,42 EUR 25-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 4,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,25 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Imobiliário 57,10 %
Industriais e serviços diversos 34,60 %
Distribuição 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 54,30 %
Japão 10,80 %
Alemanha 9,50 %
Hong Kong 5,20 %
Reino Unido 4,10 %
Espanha 2,70 %
França 2,20 %
Singapura 2,00 %
Índia 1,90 %
Austrália 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,89 %
EUR - Euro 15,13 %
JPY - Iene japonês 10,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,73 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 8,90 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,30 %
Vonovia Se 5,70 %
HCP 4,80 %
Mitsui Fudosan 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,50 %
PUBLIC STORAGE 4,30 %
Camden Property Trust 4,00 %
Mitsubishi Estate 4,00 %
Deutsche Wohnen Se 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -20,33 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -16,07 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -12,91 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -