Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
17,35 EUR 23/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 4,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,77 %
Tesouraria 4,01 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Imobiliário 49,20 %
Industriais e serviços diversos 47,40 %
País Peso
Estados Unidos 59,90 %
Alemanha 9,60 %
Japão 8,70 %
Reino Unido 6,50 %
Hong Kong 3,70 %
Holanda 3,60 %
Austrália 3,30 %
Índia 2,90 %
França 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,19 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Iene japonês 8,23 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
AUD - Dólar australiano 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
Vonovia Se 5,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Camden Property Trust 4,60 %
Invitation Homes Inc 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,00 %
Great Portland Estates 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,65 % 8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 23,84 % 25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,57
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