Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
16,76 EUR 24/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,08 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Imobiliário 48,60 %
Industriais e serviços diversos 46,30 %
Distribuição 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 62,60 %
Japão 8,60 %
Reino Unido 6,20 %
Alemanha 5,10 %
Austrália 3,80 %
Holanda 3,60 %
Hong Kong 3,40 %
Índia 3,00 %
Singapura 0,90 %
França 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,34 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Iene japonês 8,99 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
AUD - Dólar australiano 3,47 %
INR - Rupia indiana 3,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
PUBLIC STORAGE 5,40 %
American Homes 4 Rent 5,20 %
Vonovia Se 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,90 %
Camden Property Trust 4,80 %
Invitation Homes Inc 4,80 %
Healthpeak Properties 4,70 %
Mitsui Fudosan 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,42 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -9,01 % -8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 3,97 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,82