Fidelity Global Multi Asset Income E QINCOME(G) EUR H

LU0987487500
7,476 EUR 13/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 482,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,07 %
Ações 33,81 %
Tesouraria 7,53 %
Setores Peso
Financeiras 12,46 %
Bens de consumo 5,00 %
Tecnológicas 4,18 %
Industriais e serviços diversos 3,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,74 %
Serviços públicos 1,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 23,47 %
Reino Unido 11,19 %
China 11,17 %
França 3,91 %
Hong Kong 3,56 %
Alemanha 2,92 %
Holanda 2,66 %
Suíça 2,41 %
Espanha 2,08 %
Itália 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,28 %
USD - Dólar americano 30,91 %
SGD - Dólar de Singapura 11,09 %
JPY - Iene japonês 4,17 %
PLN - Zloty polaco 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
HUF - Forint húngaro 0,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Greencoat UK Wind PLC 1,40 %
United States Treasury Bond 2.25% 02/15/2052 1,00 %
HICL Infrastructure Plc 0,90 %
UST Notes 1.375% 11/15/2031 0,80 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Relx Plc 0,70 %
Sanofi 0,70 %
Unilever 0,70 %
Roche Holdings 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -