Fidelity Global Multi Asset Income E QINCOME(G) EUR H

LU0987487500
8,717 EUR 16/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 576,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,99 %
Ações 33,38 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Financeiras 12,22 %
Tecnológicas 4,53 %
Bens de consumo 3,63 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,37 %
Serviços públicos 1,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 20,14 %
China 12,95 %
Reino Unido 10,33 %
Holanda 4,30 %
França 4,04 %
Hong Kong 3,73 %
Irlanda 3,19 %
Alemanha 2,99 %
Itália 2,76 %
Suíça 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,24 %
USD - Dólar americano 29,12 %
SGD - Dólar de Singapura 8,55 %
JPY - Iene japonês 5,02 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
PLN - Zloty polaco 1,32 %
CNY - Yuan chinês 1,10 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
HUF - Forint húngaro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 1,30 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Unilever 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holdings 0,50 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,50 %
International Public PTN Ltd 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -