Fidelity Global Multi Asset Income E QINCOME(G) EUR H

LU0987487500
8,261 EUR 26/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 560,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,21 %
Ações 32,79 %
Tesouraria 7,54 %
Setores Peso
Financeiras 11,98 %
Bens de consumo 4,66 %
Tecnológicas 3,96 %
Industriais e serviços diversos 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,73 %
Serviços públicos 2,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 22,96 %
China 11,45 %
Reino Unido 10,85 %
França 3,95 %
Hong Kong 3,75 %
Holanda 2,96 %
Alemanha 2,86 %
Suíça 2,42 %
Itália 2,10 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,33 %
USD - Dólar americano 30,48 %
SGD - Dólar de Singapura 10,17 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
CNY - Yuan chinês 1,68 %
PLN - Zloty polaco 1,34 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
HUF - Forint húngaro 0,44 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UST Bills 0% 12/23/2021 2,10 %
US Ultra Bond CBT Fut Dec21 WNZ1 1,30 %
Unilever 0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Procter & Gamble 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,70 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec21 FVZ1 0,60 %
Roche Holdings 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -