Fidelity Global Multi Asset Income E QINCOME(G) EUR H

LU0987487500
8,661 EUR 28/07/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 583,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,66 %
Ações 33,81 %
Tesouraria 7,99 %
Setores Peso
Financeiras 12,80 %
Bens de consumo 4,46 %
Tecnológicas 4,32 %
Industriais e serviços diversos 3,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,73 %
Serviços públicos 2,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 22,73 %
China 12,91 %
Reino Unido 11,12 %
França 4,37 %
Holanda 3,70 %
Hong Kong 3,60 %
Alemanha 2,75 %
Espanha 2,45 %
Itália 2,40 %
Suíça 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,74 %
USD - Dólar americano 28,62 %
SGD - Dólar de Singapura 9,05 %
JPY - Iene japonês 4,66 %
CNY - Yuan chinês 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
PLN - Zloty polaco 1,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UST Bills 0% 09/23/2021 2,60 %
US Ultra Bond CBT Fut Sep21 WNU1 1,40 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
US 2Yr Note (CBT) Fut Sep21 TUU1 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Roche Holdings 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -