Fidelity Global Multi Asset Income E ACC EUR H

LU1116430676
9,835 EUR 23/03/2023
Multiativos Diversos Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Multiativos Diversos
Carteira do fundo (28/02/2023) 171,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,20 %
Ações 25,89 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Financeiras 10,46 %
Bens de consumo 3,97 %
Tecnológicas 2,79 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Serviços públicos 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 31,37 %
Reino Unido 10,08 %
França 4,72 %
Alemanha 3,80 %
China 3,67 %
Holanda 3,32 %
Hong Kong 2,95 %
Japão 2,44 %
Irlanda 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,33 %
EUR - Euro 18,32 %
GBP - Libra esterlina 10,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
BRL - Real brasileiro 2,02 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
CNY - Yuan chinês 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,62 %
WHITE HOUSE 23-FEB-2023 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,22 %
USD CASH 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 1,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -