Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
9,039 USD 28-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-03-2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 1009,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,62 %
Ações 31,16 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Financeiras 9,84 %
Tecnológicas 4,84 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Bens de consumo 3,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
Serviços públicos 2,35 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 22,44 %
China 7,83 %
Reino Unido 7,59 %
Holanda 4,37 %
França 3,83 %
Alemanha 2,80 %
Suíça 2,47 %
Espanha 2,21 %
Hong Kong 2,11 %
Japão 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,22 %
USD - Dólar americano 27,34 %
SGD - Dólar de Singapura 6,26 %
JPY - Iene japonês 4,08 %
PLN - Zloty polaco 1,40 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
BRL - Real brasileiro 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 3,00 %
UST Notes 1.5% 02/15/2030 1,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,70 %
Cisco Systems 0,60 %
Relx Plc 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -4,68 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,50 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,45