Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
9,231 USD 24/09/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2020) 942,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/09/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,23 %
Ações 24,88 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Financeiras 6,80 %
Tecnológicas 4,08 %
Bens de consumo 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
Serviços públicos 2,27 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 23,00 %
China 10,23 %
Reino Unido 8,43 %
Holanda 5,22 %
França 3,70 %
Alemanha 2,95 %
Espanha 2,48 %
Suíça 2,33 %
Hong Kong 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,74 %
USD - Dólar americano 32,06 %
SGD - Dólar de Singapura 6,30 %
JPY - Iene japonês 3,97 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
HUF - Forint húngaro 0,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 2,30 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -