Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
9,682 USD 04/03/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (26/02/2021) 865,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,30 %
Ações 28,74 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Financeiras 10,18 %
Tecnológicas 4,47 %
Bens de consumo 3,57 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,42 %
Serviços públicos 2,08 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 21,14 %
China 12,18 %
Reino Unido 9,44 %
Holanda 4,67 %
França 4,23 %
Alemanha 3,11 %
Hong Kong 2,60 %
Espanha 2,47 %
Suíça 2,43 %
Itália 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,90 %
USD - Dólar americano 30,48 %
SGD - Dólar de Singapura 8,14 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
CNY - Yuan chinês 1,45 %
PLN - Zloty polaco 1,37 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
HUF - Forint húngaro 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Us 10Yr Ultra Fut Mar21 Uxyh1 1,20 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,50 %
Roche Holding Ltd 0,50 %
MLSW Cxphy535 5.0% 12/20/25 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -