Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
9,321 USD 03/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 958,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,62 %
Ações 27,12 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Financeiras 7,55 %
Tecnológicas 4,21 %
Bens de consumo 3,62 %
Industriais e serviços diversos 3,37 %
Saúde e farmacêuticas 3,05 %
Serviços públicos 2,23 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 23,54 %
China 9,47 %
Reino Unido 7,57 %
Holanda 5,01 %
França 3,98 %
Alemanha 2,77 %
Espanha 2,45 %
Suíça 2,09 %
Hong Kong 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,08 %
USD - Dólar americano 32,56 %
SGD - Dólar de Singapura 6,06 %
JPY - Iene japonês 4,16 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
HUF - Forint húngaro 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 1,10 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 1,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,70 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Cisco Systems 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,61 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,31