Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
8,022 USD 07/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 795,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,93 %
Ações 27,97 %
Tesouraria 5,79 %
Setores Peso
Financeiras 10,38 %
Bens de consumo 4,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,79 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Tecnológicas 2,52 %
Serviços públicos 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 33,33 %
Reino Unido 10,38 %
França 4,09 %
Alemanha 3,69 %
China 3,43 %
Holanda 3,26 %
Hong Kong 2,87 %
Japão 2,38 %
Irlanda 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,56 %
EUR - Euro 17,00 %
GBP - Libra esterlina 9,74 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
BRL - Real brasileiro 1,44 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
IDR - Rupia indonésia 0,89 %
THB - Baht tailandês 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,91 %
USD CASH 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 1,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -