Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
9,928 USD 09/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 937,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,79 %
Ações 32,68 %
Tesouraria 7,89 %
Setores Peso
Financeiras 12,70 %
Tecnológicas 4,39 %
Bens de consumo 4,09 %
Industriais e serviços diversos 3,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Serviços públicos 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 22,95 %
China 12,67 %
Reino Unido 10,53 %
França 4,09 %
Holanda 3,81 %
Hong Kong 3,57 %
Alemanha 2,85 %
Itália 2,51 %
Suíça 2,30 %
Espanha 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,68 %
USD - Dólar americano 29,31 %
SGD - Dólar de Singapura 8,94 %
JPY - Iene japonês 4,48 %
CNY - Yuan chinês 1,40 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
PLN - Zloty polaco 1,33 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Unilever 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,60 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %
Roche Holdings 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -