Fidelity Global Multi Asset Income A MIncome (G) USD

LU0905234141
9,779 USD 15/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0905234141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 1035,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,41 %
Ações 33,98 %
Tesouraria 7,48 %
Setores Peso
Financeiras 12,70 %
Bens de consumo 4,59 %
Tecnológicas 4,20 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,82 %
Serviços públicos 2,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 23,32 %
China 11,62 %
Reino Unido 11,32 %
França 4,16 %
Hong Kong 3,66 %
Holanda 3,07 %
Alemanha 2,84 %
Suíça 2,43 %
Espanha 2,28 %
Itália 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,35 %
USD - Dólar americano 30,79 %
SGD - Dólar de Singapura 9,77 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
PLN - Zloty polaco 1,22 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UST Bills 0% 09/23/2021 2,00 %
US Ultra Bond CBT Fut Sep21 WNU1 1,50 %
Unilever 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
US 2Yr Note (CBT) Fut Sep21 TUU1 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -
refinitiv