Fidelity Global Multi Asset Income A ACC EUR H

LU0987487336
10,71 EUR 05/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987487336
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 799,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,10 %
Ações 31,63 %
Tesouraria 11,10 %
Setores Peso
Financeiras 11,31 %
Bens de consumo 4,75 %
Tecnológicas 3,62 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Serviços públicos 2,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 26,94 %
Reino Unido 10,84 %
China 7,68 %
França 3,68 %
Hong Kong 3,64 %
Alemanha 3,42 %
Japão 2,91 %
Holanda 2,50 %
Suíça 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,60 %
EUR - Euro 15,07 %
GBP - Libra esterlina 9,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,83 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,78 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,78 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,69 %
HICL Infrastructure Plc 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -