Fidelity Global Multi Asset Growth&Income A USD

LU0267386521
10,75 USD 07/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267386521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,40 %
Obrigações 44,51 %
Tesouraria 5,10 %
Setores Peso
Financeiras 14,60 %
Tecnológicas 9,11 %
Bens de consumo 8,28 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Serviços públicos 3,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 35,97 %
Reino Unido 10,98 %
Japão 8,26 %
China 3,59 %
Alemanha 3,37 %
Hong Kong 2,55 %
França 2,31 %
Holanda 2,06 %
Indonésia 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,26 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Libra esterlina 10,70 %
JPY - Iene japonês 7,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
BRL - Real brasileiro 1,50 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,32 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,16 %
USD CASH 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,22 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -