Fidelity Global Multi Asset Growth&Income A USD

LU0267386521
12,15 USD 14/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267386521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 20,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,44 %
Tesouraria 38,20 %
Obrigações 5,09 %
Setores Peso
Financeiras 17,21 %
Bens de consumo 7,74 %
Tecnológicas 6,53 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
Reino Unido 15,10 %
China 10,82 %
Japão 5,70 %
Hong Kong 4,22 %
Coreia do Sul 3,60 %
Índia 3,33 %
Austrália 2,01 %
França 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,75 %
EUR - Euro 24,91 %
JPY - Iene japonês 4,79 %
CLP - Peso chileno 3,01 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,34 %
USD FORWARD CONTRACT 14,37 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,99 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,01 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,58 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -
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