Fidelity Global Multi Asset Growth&Income A EUR

LU0267387503
12,61 EUR 02/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267387503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,96 %
Obrigações 39,08 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Financeiras 15,24 %
Bens de consumo 10,57 %
Tecnológicas 9,93 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Serviços públicos 3,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 30,66 %
Reino Unido 10,77 %
China 8,72 %
Japão 8,20 %
Alemanha 3,19 %
Hong Kong 3,18 %
França 2,08 %
Singapura 2,04 %
Indonésia 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,58 %
GBP - Libra esterlina 10,54 %
EUR - Euro 9,34 %
JPY - Iene japonês 7,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,44 %
CNY - Yuan chinês 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 1,49 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-DEC-2022 3,21 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,15 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,12 %
APPLE INC ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -