Fidelity Global Multi Asset Growth&Income A EUR

LU0267387503
12,70 EUR 01/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267387503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Setores Peso
Financeiras 17,21 %
Bens de consumo 7,74 %
Tecnológicas 6,53 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
Reino Unido 15,10 %
China 10,82 %
Japão 5,70 %
Hong Kong 4,22 %
Coreia do Sul 3,60 %
Índia 3,33 %
Austrália 2,01 %
França 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,34 %
USD FORWARD CONTRACT 14,37 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,99 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,01 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,58 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -