Fidelity Global Multi Asset Growth&Income A Acc EUR

LU0267387685
14,34 EUR 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267387685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,67 %
Obrigações 32,64 %
Tesouraria 8,42 %
Setores Peso
Financeiras 19,49 %
Tecnológicas 10,57 %
Bens de consumo 9,33 %
Industriais e serviços diversos 5,37 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Serviços públicos 3,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 28,20 %
Reino Unido 13,75 %
China 8,34 %
Japão 5,03 %
Hong Kong 4,07 %
França 2,67 %
Alemanha 2,38 %
Singapura 1,97 %
Holanda 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,91 %
GBP - Libra esterlina 14,95 %
EUR - Euro 9,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,09 %
JPY - Iene japonês 4,69 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 1,46 %
SGD - Dólar de Singapura 1,36 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
THB - Baht tailandês 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,37 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 4,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,03 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,65 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,10 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 1,03 %
MICROSOFT CORP ORD 0,91 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -