Fidelity Global Inflation Linked Bond E ACC EUR H

LU0353649352
12,28 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353649352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 163,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 60,24 %
Reino Unido 12,08 %
França 9,05 %
Japão 2,65 %
Canadá 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Libra esterlina 41,59 %
USD - Dólar americano 6,54 %
AUD - Dólar australiano 4,23 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
NZD - Dólar neozelandês 0,60 %
JPY - Iene japonês 0,34 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 35,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 28,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 14,63 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -