Fidelity Global Inflation Linked Bond E ACC EUR H

LU0353649352
12,30 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353649352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 75,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,28 %
Tesouraria 5,87 %
País Peso
Estados Unidos 61,91 %
Reino Unido 8,90 %
França 6,84 %
Japão 4,46 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,50 %
EUR - Euro 40,38 %
AUD - Dólar australiano 3,78 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
USD - Dólar americano 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 39,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 15,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 8,25 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -