Fidelity Global Inflation Linked Bond E ACC EUR H

LU0353649352
11,50 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353649352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 143,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,46 %
Tesouraria 3,66 %
País Peso
Estados Unidos 60,35 %
Reino Unido 13,83 %
França 6,67 %
Japão 2,64 %
Canadá 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,49 %
EUR - Euro 17,21 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
JPY - Iene japonês 2,64 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 6,07 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -