Fidelity Global Inflation Linked Bond E ACC EUR H

LU0353649352
11,98 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353649352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 50,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,15 %
Ações 6,65 %
Tesouraria 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 51,65 %
Reino Unido 12,72 %
Japão 4,28 %
França 4,00 %
Canadá 0,18 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 55,52 %
EUR - Euro 37,85 %
AUD - Dólar australiano 4,71 %
SEK - Coroa sueca 2,56 %
USD - Dólar americano 0,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 42,62 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 15,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 9,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 6,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -