Fidelity Global Inflation Linked Bond E ACC EUR H

LU0353649352
12,41 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353649352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2008
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 99,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,71 %
Tesouraria 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 61,08 %
Reino Unido 8,72 %
França 5,87 %
Japão 4,34 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,73 %
GBP - Libra esterlina 46,56 %
USD - Dólar americano 4,91 %
NOK - Coroa norueguesa 4,13 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 37,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 25,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 19,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 5,03 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -
refinitiv