Fidelity Global Inflation Linked Bond A ACC USD

LU0353648891
11,60 USD 15/04/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2008
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/03/2021) 54,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,15 %
Ações 6,65 %
Tesouraria 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 51,65 %
Reino Unido 12,72 %
Japão 4,28 %
França 4,00 %
Canadá 0,18 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 55,52 %
EUR - Euro 37,85 %
AUD - Dólar australiano 4,71 %
SEK - Coroa sueca 2,56 %
USD - Dólar americano 0,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 42,62 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 15,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 9,50 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 6,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,33 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 5,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark 8,30 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,71