Fidelity Global Inflation Linked Bond A ACC USD

LU0353648891
11,82 USD 22/07/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2008
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/06/2021) 67,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,28 %
Tesouraria 5,87 %
País Peso
Estados Unidos 51,19 %
Reino Unido 13,21 %
França 6,62 %
Japão 4,26 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,50 %
EUR - Euro 40,38 %
AUD - Dólar australiano 3,78 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
USD - Dólar americano 0,20 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 39,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 15,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 8,25 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 3,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 4,55 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 8,10 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,99