Fidelity Global Inflation Linked Bond A ACC USD

LU0353648891
11,01 USD 26/01/2023
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2008
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (30/12/2022) 106,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 60,63 %
Reino Unido 11,48 %
França 6,93 %
Japão 2,73 %
Canadá 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,85 %
EUR - Euro 21,93 %
GBP - Libra esterlina 12,65 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses -8,14 % -9,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % -13,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % 2,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark 9,64 %
Beta 0,57
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 5,19