Fidelity Global Inflation Linked Bond A ACC USD

LU0353648891
12,01 USD 27/10/2021
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2008
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/09/2021) 79,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,71 %
Tesouraria 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 65,33 %
Reino Unido 8,57 %
França 5,75 %
Japão 4,34 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,73 %
GBP - Libra esterlina 46,56 %
USD - Dólar americano 4,91 %
NOK - Coroa norueguesa 4,13 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 37,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 25,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 19,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 5,03 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 3,70 %
Rentabilidade a 6 meses 7,77 % 11,12 %
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,37 %
Volatilidade do benchmark 8,14 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,94
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