Fidelity Global Inflation Linked Bond A ACC USD

LU0353648891
11,47 USD 25/05/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2008
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 131,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 64,16 %
Reino Unido 11,73 %
França 8,87 %
Japão 2,72 %
Canadá 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Libra esterlina 41,59 %
USD - Dólar americano 6,54 %
AUD - Dólar australiano 4,23 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
NZD - Dólar neozelandês 0,60 %
JPY - Iene japonês 0,34 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 35,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 28,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 14,63 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % -6,62 %
Rentabilidade a 1 ano 11,64 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,40