Fidelity Global Inflation Linked Bond A ACC USD

LU0353648891
10,60 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353648891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2008
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 130,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,46 %
Tesouraria 3,66 %
País Peso
Estados Unidos 60,35 %
Reino Unido 13,83 %
França 6,67 %
Japão 2,64 %
Canadá 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,49 %
EUR - Euro 17,21 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
JPY - Iene japonês 2,64 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 6,07 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -7,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % -0,98 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -9,02 %
Rentabilidade a 1 ano 5,95 % -8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 3,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 10,40