Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
68,18 EUR 02/02/2023
Ações Setor Industrial Global Categoria
9,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 47,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,11 %
Serviços públicos 28,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,09 %
Bens de consumo 6,08 %
Financeiras 0,79 %
Tecnológicas 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 48,48 %
Japão 9,14 %
Reino Unido 8,61 %
França 7,81 %
Canadá 6,00 %
Holanda 3,87 %
Austrália 2,48 %
Suíça 2,15 %
Alemanha 2,00 %
Suécia 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,33 %
EUR - Euro 15,63 %
JPY - Iene japonês 9,14 %
GBP - Libra esterlina 6,63 %
CAD - Dólar canadiano 4,82 %
AUD - Dólar australiano 2,44 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
General Electric Co Ord 2,55 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,50 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
SAFRAN SA ORD 2,20 %
BHP GROUP LTD ORD 2,10 %
CSX CORP ORD 2,05 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,92 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % 1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 10,41 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,28 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,68 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark 19,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,56