Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
61,55 EUR 03/10/2022
Ações Setor Industrial Categoria
7,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (30/09/2022) 36,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,59 %
Serviços públicos 27,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,09 %
Bens de consumo 10,26 %
Tecnológicas 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 58,97 %
Japão 7,52 %
Reino Unido 7,50 %
Canadá 6,28 %
França 5,32 %
Holanda 3,40 %
Austrália 2,29 %
Suíça 2,19 %
Índia 1,34 %
Alemanha 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,09 %
EUR - Euro 11,43 %
JPY - Iene japonês 7,52 %
CAD - Dólar canadiano 6,27 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 3,51 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,85 %
FEDEX CORP ORD 2,52 %
General Electric Co Ord 2,47 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,33 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,26 %
WW GRAINGER INC ORD 2,18 %
CSX CORP ORD 2,17 %
SHELL PLC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -5,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano 9,35 % -9,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,75 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,55 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 11,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 18,87 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,99