Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
54,45 EUR 20/09/2021
Ações Setor Industrial Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (31/08/2021) 23,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 76,70 %
Serviços públicos 15,50 %
Bens de consumo 6,50 %
Tecnológicas 0,40 %
Financeiras 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,60 %
Reino Unido 10,20 %
Suíça 7,30 %
França 6,70 %
Japão 6,00 %
Canadá 5,10 %
Holanda 4,30 %
Austrália 1,40 %
Índia 1,20 %
Alemanha 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,77 %
EUR - Euro 13,23 %
JPY - Iene japonês 7,34 %
CHF - Franco suíço 7,09 %
CAD - Dólar canadiano 5,64 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
AUD - Dólar australiano 2,31 %
INR - Rupia indiana 0,94 %
THB - Baht tailandês 0,55 %
KRW - Won sul-coreano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
L3Harris Technologies Inc 3,70 %
Union Pacific 3,30 %
Csx 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
ABB 2,80 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,60 %
Safran Sa 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Fedex 2,40 %
TKH GROUP NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 26,98 % 32,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,93
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