Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
64,92 EUR 26/05/2022
Ações Setor Industrial Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 2,94 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 66,40 %
Serviços públicos 23,10 %
Bens de consumo 4,90 %
Tecnológicas 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 8,00 %
França 6,80 %
Canadá 6,40 %
Japão 5,30 %
Holanda 3,10 %
Suíça 2,90 %
Austrália 2,50 %
Alemanha 2,00 %
Índia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,65 %
EUR - Euro 13,40 %
CAD - Dólar canadiano 6,69 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 3,00 %
Fedex 2,40 %
Csx 2,40 %
Chevron Corp New 2,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,30 %
Shell PLC 2,30 %
TotalEnergies SE 2,20 %
Carlisle Cos Inc 2,10 %
Grainger (WW) Inc 2,00 %
Safran Sa 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % -2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano 16,28 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,38 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 12,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,02