Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
40,59 EUR 06/08/2020
Ações Global Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 6,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Obrigações 1,91 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,00 %
Serviços públicos 18,70 %
Tecnológicas 6,60 %
Bens de consumo 4,70 %
Financeiras 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 52,00 %
Japão 11,70 %
Suíça 7,90 %
Reino Unido 5,00 %
Austrália 3,00 %
Holanda 3,00 %
Canadá 2,60 %
Índia 2,20 %
Noruega 1,70 %
China 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,93 %
JPY - Iene japonês 11,65 %
CHF - Franco suíço 7,87 %
EUR - Euro 7,23 %
AUD - Dólar australiano 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 4,20 %
Chevron Corp New 3,50 %
Dupont De Nemours Inc 3,40 %
General Dynamics 3,10 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
ABB 2,70 %
L3Harris Technologies Inc 2,60 %
AKZO NOBEL NV 2,50 %
Fedex 2,50 %
Mitsubishi Electric 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 8,00 %
Rentabilidade a 6 meses -16,48 % -9,37 %
Rentabilidade a 1 ano -6,20 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,69