Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
51,80 EUR 24/02/2021
Ações Setor Industrial Categoria
9,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (29/01/2021) 9,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Obrigações 1,56 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 70,80 %
Serviços públicos 15,20 %
Bens de consumo 7,30 %
Tecnológicas 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 46,60 %
Japão 14,50 %
Suíça 7,10 %
Holanda 4,80 %
Reino Unido 4,70 %
Canadá 4,20 %
França 2,80 %
Austrália 2,30 %
Alemanha 2,10 %
Índia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,33 %
JPY - Iene japonês 14,83 %
EUR - Euro 11,06 %
CHF - Franco suíço 6,91 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
AUD - Dólar australiano 2,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,33 %
INR - Rupia indiana 1,26 %
BRL - Real brasileiro 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 3,10 %
AKZO NOBEL NV 2,90 %
ABB 2,70 %
Grainger (W.W.) Inc 2,60 %
Fanuc 2,50 %
Fedex 2,50 %
Genuine Parts Co 2,40 %
Mitsubishi Electric 2,40 %
L3Harris Technologies Inc 2,30 %
BHP Group Ltd 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 22,63 % 19,39 %
Rentabilidade a 1 ano 11,29 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 9,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,30 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 16,49 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,96