Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
38,68 EUR 21-05-2020
Ações Global Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-09-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 5,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 68,20 %
Serviços públicos 19,50 %
Tecnológicas 6,60 %
Bens de consumo 1,50 %
Imobiliário 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 48,00 %
Japão 11,80 %
Reino Unido 10,50 %
Suíça 8,70 %
Holanda 3,70 %
Austrália 2,50 %
Canadá 2,40 %
França 1,90 %
Noruega 1,50 %
China 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,64 %
JPY - Iene japonês 11,76 %
EUR - Euro 10,52 %
CHF - Franco suíço 8,66 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 4,20 %
Chevron Corp New 3,60 %
General Dynamics 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Fedex 3,30 %
Grainger (W.W.) Inc 3,30 %
AKZO NOBEL NV 3,00 %
Mitsubishi Electric 2,80 %
L3Harris Technologies Inc 2,60 %
SIG Combibloc Group AG 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,48 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -19,82 % -14,60 %
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -15,80 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,92 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 9,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -