Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
48,51 EUR 26/11/2020
Ações Global Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 6,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 76,50 %
Serviços públicos 12,50 %
Bens de consumo 5,20 %
Tecnológicas 3,80 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 47,30 %
Japão 14,00 %
Suíça 8,60 %
Alemanha 4,20 %
França 3,60 %
Reino Unido 3,60 %
Holanda 3,10 %
Austrália 2,70 %
Canadá 2,60 %
Índia 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,29 %
JPY - Iene japonês 13,95 %
EUR - Euro 9,89 %
CHF - Franco suíço 8,61 %
CAD - Dólar canadiano 3,15 %
AUD - Dólar australiano 3,10 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 3,40 %
Fedex 3,30 %
Grainger (W.W.) Inc 2,90 %
ABB 2,70 %
Dupont De Nemours Inc 2,70 %
AKZO NOBEL NV 2,70 %
Makita Corp 2,60 %
L3Harris Technologies Inc 2,50 %
Mitsubishi Electric 2,50 %
Fanuc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,71 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 14,60 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 22,38 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,05