Fidelity Global Industrials E Acc EUR

LU0114723033
56,24 EUR 21/06/2021
Ações Setor Industrial Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (31/05/2021) 21,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 1,44 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 76,30 %
Serviços públicos 15,60 %
Bens de consumo 6,20 %
Tecnológicas 0,30 %
Financeiras 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 51,20 %
Japão 11,00 %
Reino Unido 7,90 %
Suíça 6,30 %
Canadá 4,90 %
França 3,80 %
Holanda 3,50 %
Austrália 2,10 %
China 2,10 %
Alemanha 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,99 %
JPY - Iene japonês 10,98 %
EUR - Euro 8,45 %
CHF - Franco suíço 6,34 %
CAD - Dólar canadiano 4,88 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
THB - Baht tailandês 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
L3Harris Technologies Inc 3,20 %
Union Pacific 2,90 %
Grainger (W.W.) Inc 2,70 %
Fedex 2,60 %
Chevron Corp New 2,50 %
Csx 2,40 %
ABB 2,40 %
Diversey Holdings Ltd 2,40 %
Genuine Parts Co 2,30 %
BHP Group Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,59 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses 18,55 % 17,01 %
Rentabilidade a 1 ano 37,51 % 35,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 12,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,61