Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
65,17 EUR 23/07/2021
Ações Setor Industrial Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (30/06/2021) 76,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 1,77 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 75,40 %
Serviços públicos 16,80 %
Bens de consumo 6,10 %
Tecnológicas 0,30 %
Financeiras 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,90 %
Reino Unido 8,90 %
Japão 8,50 %
Suíça 6,30 %
Canadá 5,40 %
França 3,70 %
Holanda 3,50 %
Austrália 2,10 %
Alemanha 1,10 %
Índia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Iene japonês 10,09 %
CHF - Franco suíço 6,18 %
CAD - Dólar canadiano 5,63 %
GBP - Libra esterlina 4,73 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
THB - Baht tailandês 0,65 %
KRW - Won sul-coreano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
L3Harris Technologies Inc 3,30 %
Union Pacific 3,20 %
Grainger (W.W.) Inc 2,70 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
Fedex 2,60 %
ABB 2,50 %
Csx 2,50 %
Chevron Corp New 2,30 %
Genuine Parts Co 2,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 5,94 %
Rentabilidade a 6 meses 12,28 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 37,34 % 39,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,82 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 12,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,32