Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
58,81 EUR 21/01/2021
Ações Global Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 41,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,00 %
Serviços públicos 14,40 %
Bens de consumo 4,80 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 46,20 %
Japão 14,70 %
Suíça 7,30 %
Reino Unido 4,60 %
França 4,30 %
Alemanha 3,60 %
Holanda 3,00 %
Austrália 2,70 %
Canadá 2,20 %
Índia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,08 %
JPY - Iene japonês 14,70 %
EUR - Euro 12,86 %
CHF - Franco suíço 7,28 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
BRL - Real brasileiro 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 3,20 %
Fedex 3,00 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
L3Harris Technologies Inc 2,60 %
AKZO NOBEL NV 2,50 %
Makita Corp 2,50 %
Dupont De Nemours Inc 2,50 %
ABB 2,40 %
General Dynamics 2,40 %
Safran Sa 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,10 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses 18,54 % 13,94 %
Rentabilidade a 6 meses 23,26 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,45 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,00