Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
47,70 EUR 24/09/2020
Ações Global Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 31,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 72,60 %
Serviços públicos 17,40 %
Bens de consumo 5,10 %
Tecnológicas 2,70 %
Financeiras 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 46,90 %
Japão 13,50 %
Suíça 8,30 %
Reino Unido 5,00 %
Alemanha 3,80 %
Holanda 3,20 %
Austrália 3,00 %
Canadá 3,00 %
França 3,00 %
Índia 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,54 %
JPY - Iene japonês 11,91 %
EUR - Euro 10,20 %
CHF - Franco suíço 8,72 %
AUD - Dólar australiano 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,75 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 4,60 %
Fedex 3,90 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
ABB 2,80 %
L3Harris Technologies Inc 2,70 %
AKZO NOBEL NV 2,60 %
Linde Plc 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,50 %
Chevron Corp New 2,50 %
Makita Corp 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,63 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 30,30 % 23,80 %
Rentabilidade a 1 ano -10,05 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,48 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,87