Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
46,10 EUR 01/07/2020
Ações Global Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 29,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 65,60 %
Serviços públicos 19,70 %
Tecnológicas 7,90 %
Bens de consumo 4,00 %
Financeiras 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 55,20 %
Japão 11,70 %
Suíça 7,70 %
Reino Unido 4,70 %
Holanda 2,90 %
Austrália 2,80 %
Canadá 2,60 %
Índia 2,00 %
China 1,90 %
Noruega 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,39 %
JPY - Iene japonês 13,42 %
CHF - Franco suíço 8,90 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 4,40 %
Chevron Corp New 3,80 %
Grainger (W.W.) Inc 3,20 %
Dupont De Nemours Inc 3,20 %
General Dynamics 3,10 %
L3Harris Technologies Inc 2,90 %
Mitsubishi Electric 2,60 %
ABB 2,40 %
Fedex 2,40 %
AKZO NOBEL NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 18,51 % 19,85 %
Rentabilidade a 6 meses -17,74 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,38