Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
74,91 EUR 18/05/2022
Ações Setor Industrial Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 125,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 2,94 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 69,10 %
Serviços públicos 21,70 %
Bens de consumo 4,60 %
Tecnológicas 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 54,80 %
Reino Unido 8,90 %
França 6,80 %
Canadá 6,60 %
Japão 5,60 %
Suíça 3,50 %
Holanda 3,20 %
Austrália 2,50 %
Alemanha 2,10 %
Índia 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,65 %
EUR - Euro 13,40 %
CAD - Dólar canadiano 6,69 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 3,50 %
Fedex 2,70 %
Chevron Corp New 2,60 %
Csx 2,60 %
Shell PLC 2,50 %
L3Harris Technologies Inc 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,30 %
BHP Group Ltd 2,20 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,10 %
Safran Sa 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,97 % -2,96 %
Rentabilidade a 6 meses 5,08 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 14,63 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,50 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 12,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,84