Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
65,49 EUR 11/05/2021
Ações Setor Industrial Categoria
10,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (30/04/2021) 64,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 75,40 %
Serviços públicos 16,20 %
Bens de consumo 6,70 %
Tecnológicas 0,30 %
Financeiras 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 48,10 %
Japão 12,60 %
Reino Unido 7,30 %
Suíça 6,70 %
Canadá 6,50 %
França 4,50 %
Holanda 3,80 %
Austrália 2,30 %
Alemanha 1,30 %
Índia 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,29 %
JPY - Iene japonês 12,61 %
EUR - Euro 12,08 %
CAD - Dólar canadiano 6,82 %
CHF - Franco suíço 6,66 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
AUD - Dólar australiano 2,31 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Union Pacific 3,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,90 %
Fedex 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
ABB 2,50 %
Genuine Parts Co 2,50 %
Canadian National Railway 2,40 %
BHP Group Ltd 2,30 %
Chevron Corp New 2,30 %
Csx 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % -1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 11,51 % 4,95 %
Rentabilidade a 6 meses 22,21 % 15,31 %
Rentabilidade a 1 ano 49,52 % 40,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,13 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 11,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 16,83 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,32