Fidelity Global Industrials A Inc EUR

LU0114722902
80,21 EUR 03/02/2023
Ações Setor Industrial Global Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 147,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,11 %
Serviços públicos 28,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,09 %
Bens de consumo 6,08 %
Financeiras 0,79 %
Tecnológicas 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 48,48 %
Japão 9,14 %
Reino Unido 8,61 %
França 7,81 %
Canadá 6,00 %
Holanda 3,87 %
Austrália 2,48 %
Suíça 2,15 %
Alemanha 2,00 %
Suécia 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,33 %
EUR - Euro 15,63 %
JPY - Iene japonês 9,14 %
GBP - Libra esterlina 6,63 %
CAD - Dólar canadiano 4,82 %
AUD - Dólar australiano 2,44 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
General Electric Co Ord 2,55 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,50 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
SAFRAN SA ORD 2,20 %
BHP GROUP LTD ORD 2,10 %
CSX CORP ORD 2,05 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,92 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 4,00 %
Rentabilidade a 6 meses 6,45 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano 13,00 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark 19,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,40