Fidelity Global Income E QUINCOME(G) EUR H

LU0893322494
8,174 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0893322494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 56,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 03/05/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 5,60 %
Ações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 27,58 %
Bens de consumo 10,84 %
Industriais e serviços diversos 4,77 %
Imobiliário 3,53 %
País Peso
Estados Unidos 40,37 %
Reino Unido 12,34 %
França 3,52 %
Suíça 1,98 %
Japão 1,82 %
Canadá 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,02 %
USD - Dólar americano 36,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,47 %
AUD - Dólar australiano 2,52 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,01 %
HKD FORWARD CONTRACT 11,47 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,07 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,56 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,98 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,76 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -