Fidelity Global Income E QUINCOME(G) EUR H

LU0893322494
6,945 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0893322494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 4,45 %
Ações 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 28,07 %
Bens de consumo 7,45 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
Imobiliário 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 43,41 %
Reino Unido 12,44 %
França 6,02 %
Suíça 2,82 %
Japão 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,68 %
EUR - Euro 13,98 %
GBP - Libra esterlina 12,85 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 8,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 2,74 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,74 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,67 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,39 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,38 %
BPCE 5.25% 16-APR-2029 1,30 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,29 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-MAY 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -