Fidelity Global Income E QUINCOME(G) EUR H

LU0893322494
8,175 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0893322494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 56,760 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 1,53 %
Ações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 27,50 %
Bens de consumo 11,20 %
Imobiliário 4,54 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
País Peso
Estados Unidos 39,75 %
Reino Unido 12,72 %
França 4,93 %
Suíça 1,78 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,50 %
EUR - Euro 36,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,35 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
JPY - Iene japonês 2,03 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,29 %
HKD FORWARD CONTRACT 11,35 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,52 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,86 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,68 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 1,47 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,43 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,40 %
SPRINT SPECTRUM CO LLC 181 A1 SCH FIX 4.738% 20-SE 1,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-JUN-2029 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -