Fidelity Global Income E QUINCOME(G) EUR H

LU0893322494
7,832 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0893322494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 54,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/11/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,61 %
Tesouraria 5,39 %
Ações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 27,43 %
Bens de consumo 10,10 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Imobiliário 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 41,10 %
Reino Unido 13,36 %
França 3,73 %
Suíça 2,32 %
Japão 2,29 %
Canadá 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,64 %
USD - Dólar americano 37,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,57 %
JPY - Iene japonês 2,10 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 30,53 %
HKD FORWARD CONTRACT 9,57 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,12 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 2,20 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,10 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,58 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -