Fidelity Global Income E QUINCOME(G) EUR H

LU0893322494
6,431 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0893322494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,29 %
Tesouraria 2,59 %
Ações 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 29,29 %
Bens de consumo 7,76 %
Industriais e serviços diversos 4,11 %
Imobiliário 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 44,72 %
Reino Unido 11,03 %
França 7,27 %
Suíça 2,08 %
Japão 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,97 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Libra esterlina 10,94 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 8,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 3,05 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,89 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,65 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,48 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,47 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,39 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,34 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,28 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -