Fidelity Global Income E QUINCOME(G) EUR H

LU0893322494
6,618 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0893322494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 41,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,23 %
Tesouraria 10,03 %
Ações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 32,16 %
Bens de consumo 10,26 %
Industriais e serviços diversos 3,93 %
Imobiliário 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 37,98 %
Reino Unido 12,21 %
França 8,24 %
Suíça 2,15 %
Japão 1,61 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,18 %
EUR - Euro 17,69 %
GBP - Libra esterlina 10,02 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 1,66 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 1,43 %
USD CASH 1,40 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,40 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,39 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,33 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,29 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-MAY 1,26 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -