Fidelity Global High Yield A ACC USD

LU0740037022
14,34 USD 16/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 39,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,03 %
Tesouraria 8,04 %
Ações 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 18,29 %
Bens de consumo 10,21 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Imobiliário 3,69 %
País Peso
Estados Unidos 35,13 %
França 2,79 %
Canadá 0,41 %
Suíça 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,73 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
NZD - Dólar neozelandês 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 1,13 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,04 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 29-FE 0,93 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-JAN-2028 0,92 %
GCM MINING CORP 6.875% 09-AUG-2026 0,88 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 0,86 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 01-FEB-2027 0,84 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 06-APR-2027 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,65 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,35 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,38