Fidelity Global High Yield A ACC USD

LU0740037022
13,30 USD 03/10/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 32,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 6,16 %
Ações 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 16,09 %
Industriais e serviços diversos 9,73 %
Bens de consumo 8,18 %
Imobiliário 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 38,33 %
Reino Unido 8,00 %
França 2,22 %
Canadá 0,43 %
Suíça 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,36 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 1,28 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 9.25% 1,19 %
ACURIS FINANCE US INC 01-MAY-2028 1,05 %
MINERAL RESOURCES LTD 8% 01-NOV-2027 1,03 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 1,02 %
SAGICOR FINANCIAL CORPORATION LTD 13-MAY-2028 1,01 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,98 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 0,98 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 0,98 %
GLOBAL PARTNERS LP 7% 01-AUG-2027 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,17