Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
66,17 EUR 13/08/2020
Ações Global Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 49,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,40 %
Bens de consumo 16,80 %
Financeiras 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Serviços públicos 2,70 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 47,80 %
Alemanha 5,90 %
Japão 5,20 %
Reino Unido 4,50 %
França 4,30 %
Suíça 4,10 %
Índia 3,70 %
Coreia do Sul 3,30 %
Suécia 2,70 %
Hong Kong 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,67 %
EUR - Euro 23,73 %
JPY - Iene japonês 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
KRW - Won sul-coreano 2,85 %
INR - Rupia indiana 2,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,50 %
Apple 2,50 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Rwe 1,80 %
Amazon.com 1,70 %
Ericsson 1,70 %
Alphabet Inc 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Nestle 1,40 %
Naspers 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,45 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -6,25 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,51 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,97 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,25