Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
79,23 EUR 24/02/2021
Ações Global Categoria
13,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 65,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Obrigações 2,07 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,70 %
Bens de consumo 20,50 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Serviços públicos 6,00 %
País Peso
Estados Unidos 58,40 %
Japão 5,60 %
Índia 5,40 %
Reino Unido 4,30 %
Alemanha 4,10 %
Coreia do Sul 4,00 %
Suécia 2,20 %
França 2,10 %
Suíça 2,10 %
Itália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,80 %
EUR - Euro 18,99 %
JPY - Iene japonês 4,68 %
INR - Rupia indiana 4,05 %
KRW - Won sul-coreano 3,45 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 2,50 %
Microsoft 2,40 %
Unitedhealth Group 1,70 %
Alphabet Inc 1,70 %
Apple 1,70 %
Rwe 1,60 %
Samsung Electronics 1,40 %
Ericsson 1,30 %
Nestle 1,30 %
Netflix INC 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 19,52 % 15,99 %
Rentabilidade a 1 ano 16,77 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,36 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,73 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,54 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,76 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,29