Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
84,63 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 108,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 3,32 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,50 %
Bens de consumo 18,40 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 12,40 %
Operadores de telecomunicações 10,10 %
Serviços públicos 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 63,30 %
Japão 6,90 %
Coreia do Sul 3,20 %
Índia 3,00 %
Reino Unido 2,70 %
França 2,40 %
Alemanha 2,40 %
Suíça 2,10 %
Suécia 2,00 %
Itália 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,79 %
EUR - Euro 20,65 %
JPY - Iene japonês 5,24 %
KRW - Won sul-coreano 2,88 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 3,30 %
Apple 3,20 %
Amazon.com 2,90 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,70 %
Cisco Systems 1,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Charter Communications Inc 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,63 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 28,70 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,60 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,50 % 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 14,40
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