Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
76,42 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 114,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,49 %
Tesouraria 4,19 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,85 %
Industriais e serviços diversos 18,17 %
Financeiras 16,50 %
Bens de consumo 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 9,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 63,77 %
França 4,28 %
Japão 4,22 %
Canadá 3,69 %
Suíça 2,89 %
Reino Unido 2,80 %
Holanda 2,08 %
Índia 2,02 %
Coreia do Sul 1,99 %
Hong Kong 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,10 %
EUR - Euro 8,22 %
JPY - Iene japonês 4,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
CHF - Franco suíço 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,06 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
KRW - Won sul-coreano 1,99 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
AMAZON.COM INC ORD 3,77 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,40 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,86 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,85 %
NESTLE SA ORD 2,17 %
VINCI SA ORD 2,10 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,59 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,04 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,33 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,46