Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
68,00 EUR 21/10/2020
Ações Global Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 52,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Obrigações 1,68 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Financeiras 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Operadores de telecomunicações 9,50 %
Serviços públicos 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 53,90 %
Alemanha 5,80 %
Japão 4,20 %
Índia 4,10 %
França 3,80 %
Coreia do Sul 3,40 %
Suíça 2,90 %
Reino Unido 2,60 %
Suécia 2,40 %
Hong Kong 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,81 %
EUR - Euro 13,21 %
JPY - Iene japonês 4,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
KRW - Won sul-coreano 3,36 %
INR - Rupia indiana 3,25 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,70 %
Microsoft 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amazon.com 2,00 %
Rwe 1,80 %
Alphabet Inc 1,70 %
Ericsson 1,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Nestle 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,41 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 19,17 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 10,74 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,76 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -