Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
81,33 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 123,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Tesouraria 5,71 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,48 %
Industriais e serviços diversos 19,63 %
Financeiras 16,24 %
Bens de consumo 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 59,95 %
França 4,68 %
Japão 4,27 %
Canadá 3,71 %
Reino Unido 3,26 %
Suíça 3,04 %
Índia 2,74 %
China 2,51 %
Coreia do Sul 2,01 %
Holanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,51 %
EUR - Euro 7,90 %
JPY - Iene japonês 4,27 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
KRW - Won sul-coreano 2,01 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,96 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,95 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,65 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,45 %
VINCI SA ORD 2,28 %
NESTLE SA ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,70 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -5,74 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,92