Fidelity Global Focus E Acc EUR

LU0157217158
61,77 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-01-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 45,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,05 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Financeiras 15,30 %
Bens de consumo 14,60 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 47,90 %
Alemanha 5,60 %
Reino Unido 5,50 %
Japão 5,30 %
Suíça 4,10 %
França 3,70 %
Índia 3,50 %
Suécia 2,80 %
Coreia do Sul 2,10 %
Hong Kong 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,03 %
EUR - Euro 22,85 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
JPY - Iene japonês 4,96 %
CHF - Franco suíço 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,50 %
Apple 2,20 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,80 %
Ericsson 1,80 %
AstraZeneca 1,70 %
Amazon.com 1,60 %
Rwe 1,50 %
Alphabet Inc 1,40 %
AMGEN 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,15 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -12,01 % -14,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,92 % -8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 3,32 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,38 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,29 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,12