Fidelity Global Financial Services E Acc EUR

LU0114722738
37,18 EUR 29/09/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 84,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,26 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 83,19 %
Industriais e serviços diversos 8,33 %
Tecnológicas 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 54,55 %
Reino Unido 10,56 %
França 2,86 %
Hong Kong 2,57 %
Brasil 2,49 %
Índia 2,43 %
Holanda 2,40 %
China 2,23 %
Suíça 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,38 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Libra esterlina 8,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,85 %
KRW - Won sul-coreano 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,60 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,28 %
MORGAN STANLEY ORD 3,16 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,81 %
AIA GROUP LTD ORD 2,57 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -6,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -11,39 % -9,98 %
Rentabilidade a 1 ano -12,06 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,62