Fidelity Global Financial Services E Acc EUR

LU0114722738
42,15 EUR 24/09/2021
Ações Setor Financeiro Global Categoria
10,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento (31/08/2021) 59,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Setores Peso
Financeiras 87,30 %
Tecnológicas 6,60 %
Bens de consumo 2,40 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 57,70 %
Reino Unido 8,40 %
França 3,40 %
Suécia 3,30 %
Índia 3,20 %
Suíça 2,90 %
China 2,60 %
Holanda 2,40 %
Itália 2,30 %
Hong Kong 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 4,22 %
Rentabilidade a 6 meses 12,01 % 10,57 %
Rentabilidade a 1 ano 53,89 % 50,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,42 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,24 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,95 % 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,63
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