Fidelity Global Financial Services E Acc EUR

LU0114722738
41,90 EUR 06/02/2023
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 90,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,24 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 84,65 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Tecnológicas 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 53,57 %
Reino Unido 10,64 %
Hong Kong 2,88 %
Índia 2,75 %
França 2,69 %
China 2,26 %
Suíça 2,06 %
Brasil 1,98 %
Finlândia 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,37 %
EUR - Euro 10,16 %
GBP - Libra esterlina 8,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,49 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,97 %
MXN - Peso mexicano 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,91 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,72 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,66 %
MORGAN STANLEY ORD 3,07 %
AIA GROUP LTD ORD 2,88 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,68 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % 3,18 %
Rentabilidade a 1 ano -2,54 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,71 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 18,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,15