Fidelity Global Financial Services E Acc EUR

LU0114722738
39,88 EUR 10/06/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
10,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/05/2021) 52,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,06 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 86,10 %
Tecnológicas 7,40 %
Bens de consumo 2,60 %
Industriais e serviços diversos 1,00 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 60,50 %
Reino Unido 5,40 %
China 3,90 %
França 3,90 %
Suécia 3,00 %
Índia 2,90 %
Alemanha 2,60 %
Itália 2,50 %
Suíça 2,30 %
Holanda 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,43 %
EUR - Euro 14,41 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,19 %
SEK - Coroa sueca 2,93 %
INR - Rupia indiana 2,51 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
KRW - Won sul-coreano 1,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
MXN - Peso mexicano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,80 %
MORGAN STANLEY 3,90 %
Schwab Charles Corp 3,60 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Ally Financial Inc 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 23,20 % 21,61 %
Rentabilidade a 1 ano 32,45 % 32,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,23 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,04