Fidelity Global Financial Services E Acc EUR

LU0114722738
27,30 EUR 25-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-09-2000
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 26,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Financeiras 79,00 %
Tecnológicas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Bens de consumo 3,00 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,50 %
China 6,70 %
França 6,60 %
Alemanha 5,60 %
Reino Unido 5,30 %
Japão 5,10 %
Suíça 3,50 %
Hong Kong 3,10 %
Índia 2,60 %
Suécia 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,73 %
EUR - Euro 16,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,28 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CHF - Franco suíço 3,49 %
INR - Rupia indiana 2,36 %
BRL - Real brasileiro 1,14 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
IDR - Rupia indonésia 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
AIA Group 3,10 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Voya Financial Inc 2,60 %
Axa 2,40 %
Citigroup 2,40 %
Julius Baer Group Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -20,45 % -24,77 %
Rentabilidade a 6 meses -19,42 % -25,30 %
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18