Fidelity Global Financial Services E Acc EUR

LU0114722738
38,23 EUR 23/05/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,38 %
Tesouraria 6,10 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 86,30 %
Tecnológicas 6,90 %
Bens de consumo 1,70 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
Industriais e serviços diversos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 57,20 %
Reino Unido 8,90 %
França 4,30 %
Brasil 3,00 %
Hong Kong 2,40 %
Suécia 2,40 %
China 2,30 %
Índia 2,20 %
Holanda 2,00 %
Suíça 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
SEK - Coroa sueca 3,19 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 5,10 %
Berkshire Hathaway Inc 5,00 %
Bank of America 4,30 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
Schwab Charles Corp 3,20 %
Gallagher (Arthur J) & Co 3,10 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Hsbc Holdings 2,50 %
LPL Financial Holdings Inc 2,50 %
AIA Group 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -4,74 %
Rentabilidade a 3 meses -8,80 % -4,24 %
Rentabilidade a 6 meses -13,57 % -4,98 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,30