Fidelity Global Dividend E MIncome(G) EUR H

LU0840139785
15,10 EUR 06/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
5,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 149,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,07 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,65 %
Bens de consumo 19,38 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Saúde e farmacêuticas 14,75 %
Tecnológicas 9,42 %
Serviços públicos 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 32,08 %
Reino Unido 14,43 %
França 10,48 %
Suíça 9,10 %
Alemanha 8,42 %
Japão 5,88 %
Finlândia 5,25 %
Espanha 2,98 %
Holanda 2,39 %
Coreia do Sul 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,17 %
EUR - Euro 30,32 %
GBP - Libra esterlina 13,83 %
CHF - Franco suíço 9,10 %
JPY - Iene japonês 5,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 4,55 %
RELX PLC ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,54 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,09 %
NOVARTIS AG ORD 3,07 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,07 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,96 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
SAMPO PLC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -