Fidelity Global Dividend E ACC EUR

LU1038895451
19,24 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1038895451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 207,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,07 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,65 %
Bens de consumo 19,38 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Saúde e farmacêuticas 14,75 %
Tecnológicas 9,42 %
Serviços públicos 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 32,08 %
Reino Unido 14,43 %
França 10,48 %
Suíça 9,10 %
Alemanha 8,42 %
Japão 5,88 %
Finlândia 5,25 %
Espanha 2,98 %
Holanda 2,39 %
Coreia do Sul 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,17 %
EUR - Euro 30,32 %
GBP - Libra esterlina 13,83 %
CHF - Franco suíço 9,10 %
JPY - Iene japonês 5,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 4,55 %
RELX PLC ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,54 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,09 %
NOVARTIS AG ORD 3,07 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,07 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,96 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
SAMPO PLC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,14