Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
22,66 EUR 23/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 915,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,90 %
Tesouraria 4,61 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 21,61 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 13,59 %
Tecnológicas 11,41 %
Serviços públicos 6,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 33,65 %
Reino Unido 13,96 %
Suíça 8,78 %
França 8,43 %
Alemanha 8,07 %
Japão 5,55 %
Finlândia 4,67 %
Espanha 4,03 %
Holanda 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,23 %
EUR - Euro 28,61 %
GBP - Libra esterlina 13,64 %
CHF - Franco suíço 8,78 %
JPY - Iene japonês 5,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 1,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,00 %
Sanofi 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Relx Plc 3,60 %
Roche Holdings 3,10 %
Novartis 3,00 %
Texas Instruments 2,80 %
Iberdrola 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,70 %
Colgate Palmolive 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -