Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
20,64 EUR 24/09/2020
Ações Global Hedged Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2020) 693,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Financeiras 19,30 %
Tecnológicas 17,10 %
Bens de consumo 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Serviços públicos 10,00 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
País Peso
Estados Unidos 30,50 %
Reino Unido 16,60 %
Suíça 7,90 %
Alemanha 7,60 %
Espanha 5,90 %
França 5,50 %
Holanda 4,70 %
Japão 4,70 %
Itália 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,56 %
USD - Dólar americano 22,75 %
GBP - Libra esterlina 16,21 %
CHF - Franco suíço 6,17 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
KRW - Won sul-coreano 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,70 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Iberdrola 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Kimberly-Clark 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -