Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
24,17 EUR 13/04/2021
Ações Global Hedged Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 900,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 21,90 %
Industriais e serviços diversos 17,90 %
Tecnológicas 17,60 %
Bens de consumo 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Serviços públicos 9,60 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 31,90 %
Reino Unido 12,70 %
Suíça 9,20 %
Alemanha 7,60 %
França 6,20 %
Espanha 5,20 %
Japão 4,60 %
Holanda 4,20 %
Coreia do Sul 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,99 %
USD - Dólar americano 25,30 %
GBP - Libra esterlina 13,78 %
CHF - Franco suíço 7,25 %
JPY - Iene japonês 3,30 %
KRW - Won sul-coreano 2,43 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
SGD - Dólar de Singapura 1,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Unilever 4,00 %
Novartis 3,40 %
Samsung Electronics 3,40 %
Roche Holdings 3,30 %
Cisco Systems 3,20 %
Intel 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Deutsche Boerse 3,10 %
BlackRock 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -