Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
25,69 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 1008,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,40 %
Financeiras 22,20 %
Bens de consumo 18,60 %
Tecnológicas 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Serviços públicos 7,20 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 30,60 %
Reino Unido 14,20 %
França 8,60 %
Alemanha 7,40 %
Suíça 7,10 %
Japão 5,20 %
Espanha 4,60 %
Finlândia 4,40 %
Holanda 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,66 %
USD - Dólar americano 23,92 %
GBP - Libra esterlina 12,60 %
CHF - Franco suíço 5,74 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
KRW - Won sul-coreano 1,81 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
SGD - Dólar de Singapura 1,05 %
CNY - Yuan chinês 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble 4,40 %
Unilever 4,10 %
Cisco Systems 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Sanofi 2,80 %
BlackRock 2,70 %
Tesco 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -