Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
24,74 EUR 29/07/2021
Ações Global Hedged Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 980,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 4,41 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,40 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Bens de consumo 17,20 %
Tecnológicas 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Serviços públicos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 29,70 %
Reino Unido 12,90 %
Alemanha 7,80 %
França 7,60 %
Suíça 7,30 %
Japão 5,60 %
Espanha 5,10 %
Holanda 4,10 %
Finlândia 3,60 %
Coreia do Sul 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,97 %
USD - Dólar americano 23,22 %
GBP - Libra esterlina 12,09 %
CHF - Franco suíço 5,74 %
JPY - Iene japonês 3,79 %
KRW - Won sul-coreano 2,14 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,90 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Cisco Systems 3,40 %
Roche Holdings 3,40 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
BlackRock 2,90 %
Sanofi 2,90 %
WOLTERS KLUWER NV 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -