Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
24,23 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 922,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,83 %
Tesouraria 2,73 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 21,91 %
Bens de consumo 19,38 %
Industriais e serviços diversos 16,56 %
Saúde e farmacêuticas 15,64 %
Tecnológicas 9,76 %
Serviços públicos 7,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 32,74 %
Reino Unido 14,38 %
França 9,98 %
Suíça 9,17 %
Alemanha 8,17 %
Japão 6,13 %
Finlândia 5,11 %
Espanha 3,09 %
Holanda 2,63 %
Coreia do Sul 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,22 %
EUR - Euro 29,73 %
GBP - Libra esterlina 13,74 %
CHF - Franco suíço 9,17 %
JPY - Iene japonês 6,13 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 4,38 %
RELX PLC ORD 4,16 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,71 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,00 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,82 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -