Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
23,25 EUR 15/01/2021
Ações Global Hedged Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/12/2020) 751,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 20,30 %
Tecnológicas 18,20 %
Bens de consumo 14,70 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Serviços públicos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 31,80 %
Reino Unido 15,30 %
Suíça 8,50 %
Alemanha 6,90 %
Espanha 6,10 %
França 5,20 %
Holanda 4,70 %
Japão 4,30 %
Coreia do Sul 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,42 %
USD - Dólar americano 23,65 %
GBP - Libra esterlina 15,46 %
CHF - Franco suíço 6,79 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
KRW - Won sul-coreano 2,51 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Unilever 4,20 %
Samsung Electronics 3,50 %
Iberdrola 3,40 %
BlackRock 3,30 %
Cisco Systems 3,20 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,20 %
Deutsche Boerse 3,20 %
Novartis 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -