Fidelity Global Dividend A Acc EUR H

LU0605515377
21,23 EUR 03/08/2020
Ações Global Hedged Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 667,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Obrigações 1,83 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,10 %
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Bens de consumo 14,50 %
Serviços públicos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
País Peso
Estados Unidos 29,70 %
Reino Unido 18,00 %
Alemanha 8,00 %
Suíça 7,40 %
França 6,60 %
Espanha 5,70 %
Japão 5,30 %
Holanda 5,00 %
Itália 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,39 %
EUR - Euro 27,54 %
GBP - Libra esterlina 17,98 %
CHF - Franco suíço 7,40 %
JPY - Iene japonês 5,34 %
KRW - Won sul-coreano 2,04 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cisco Systems 4,20 %
Unilever 4,10 %
Deutsche Boerse 4,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Iberdrola 3,30 %
Schneider Elec Sa 3,30 %
Intel 2,90 %
Kimberly-Clark 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,87 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -