Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,298 USD 23/07/2021
Obrigações Global Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 199,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Financeiras 10,27 %
Imobiliário 1,92 %
Bens de consumo 1,90 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 42,17 %
Reino Unido 6,26 %
França 1,27 %
Canadá 1,10 %
Suíça 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,93 %
USD - Dólar americano 34,33 %
JPY - Iene japonês 9,87 %
CNY - Yuan chinês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
PLN - Zloty polaco 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 31,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 7,21 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,06 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 1,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2050 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,66