Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,273 USD 07/07/2020
Obrigações Global Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 194,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,87 %
Tesouraria -5,10 %
Setores Peso
Financeiras 11,96 %
Bens de consumo 3,75 %
Serviços públicos 3,24 %
Imobiliário 1,82 %
Industriais e serviços diversos 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 57,30 %
Japão 5,51 %
Reino Unido 5,47 %
Canadá 1,77 %
Suíça 0,56 %
França 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,35 %
USD - Dólar americano 28,03 %
JPY - Iene japonês 11,58 %
CNY - Yuan chinês 2,98 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 26,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,13 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 5,66 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 4,90 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,08 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 3,90 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 3,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,01 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 2,77 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 7,46 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 4,89