Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,294 USD 11/05/2021
Obrigações Global Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 196,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 8,23 %
Imobiliário 2,01 %
Bens de consumo 1,79 %
Industriais e serviços diversos 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 43,52 %
Reino Unido 4,93 %
França 1,20 %
Suíça 1,10 %
Canadá 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,25 %
USD - Dólar americano 32,25 %
JPY - Iene japonês 9,86 %
CNY - Yuan chinês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 30,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 8,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 6,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,04 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano -5,56 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,77 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,09