Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,286 USD 24/09/2020
Obrigações Global Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 201,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Tesouraria -3,84 %
Setores Peso
Financeiras 10,61 %
Bens de consumo 3,09 %
Serviços públicos 2,32 %
Imobiliário 1,49 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 52,09 %
Reino Unido 5,62 %
Japão 5,47 %
Suíça 1,39 %
Canadá 0,42 %
França 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,98 %
USD - Dólar americano 31,83 %
JPY - Iene japonês 10,55 %
CNY - Yuan chinês 3,33 %
GBP - Libra esterlina 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,55 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 7,02 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 5,23 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,22 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,60 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 4,15 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 3,45 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 3,37 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,05 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,86 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 4,42