Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,268 USD 15/10/2021
Obrigações Global Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 195,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Financeiras 7,03 %
Bens de consumo 1,75 %
Imobiliário 1,74 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 38,05 %
Reino Unido 5,75 %
França 1,93 %
Canadá 1,09 %
Suíça 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,11 %
USD - Dólar americano 35,68 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
CNY - Yuan chinês 4,58 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,90 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,11 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,84 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,78
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