Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,322 USD 14/01/2021
Obrigações Global Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 215,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria -3,90 %
Setores Peso
Financeiras 9,05 %
Bens de consumo 2,02 %
Imobiliário 1,54 %
Industriais e serviços diversos 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 42,23 %
Reino Unido 5,10 %
Suíça 1,15 %
Canadá 0,61 %
França 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,20 %
USD - Dólar americano 28,89 %
JPY - Iene japonês 10,15 %
CNY - Yuan chinês 4,81 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,65 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 6,36 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,97 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,04 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,10 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 3,11 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 2,98 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,85 %
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 5,13 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 3,92