Fidelity Global Bond A Inc USD

LU0048582984
1,095 USD 18/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048582984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 161,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,47 %
Tesouraria -5,28 %
Setores Peso
Financeiras 15,31 %
Imobiliário 1,71 %
Bens de consumo 1,54 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 46,32 %
Reino Unido 9,27 %
Japão 2,28 %
Canadá 1,93 %
França 1,79 %
Suíça 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,07 %
USD - Dólar americano 38,43 %
JPY - Iene japonês 8,17 %
CNY - Yuan chinês 4,46 %
AUD - Dólar australiano 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 2,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,73 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,48 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,05 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,83