Fidelity Global Bond A ACC EUR H

LU0337577430
12,93 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337577430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 196,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,17 %
Tesouraria -4,06 %
Setores Peso
Financeiras 18,05 %
Bens de consumo 1,39 %
Imobiliário 0,97 %
Industriais e serviços diversos 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 47,74 %
Reino Unido 10,71 %
França 2,41 %
Canadá 2,40 %
Suíça 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,80 %
EUR - Euro 16,99 %
CNY - Yuan chinês 7,26 %
GBP - Libra esterlina 6,01 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,61 %
KRW - Won sul-coreano 1,55 %
NZD - Dólar neozelandês 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 4,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 2,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,98 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -