Fidelity Global Bond A ACC EUR H

LU0337577430
14,82 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337577430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 171,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Ações 3,69 %
Tesouraria -2,40 %
Setores Peso
Financeiras 7,99 %
Bens de consumo 1,86 %
Imobiliário 1,85 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 40,82 %
Reino Unido 4,82 %
Suíça 1,20 %
França 1,07 %
Canadá 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,96 %
USD - Dólar americano 35,11 %
JPY - Iene japonês 9,80 %
CNY - Yuan chinês 4,05 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 8,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 6,76 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,45 %
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 4,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 2,00 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -