Fidelity Global Bond A ACC EUR H

LU0337577430
12,50 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337577430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 156,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,64 %
Tesouraria -2,31 %
Setores Peso
Financeiras 17,23 %
Industriais e serviços diversos 1,55 %
Bens de consumo 1,53 %
Imobiliário 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 47,98 %
Reino Unido 9,02 %
Japão 2,75 %
Canadá 2,34 %
França 2,11 %
Suíça 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,98 %
EUR - Euro 16,29 %
CNY - Yuan chinês 7,28 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
NOK - Coroa norueguesa 2,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,51 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -