Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
27,70 EUR 18/06/2021
Ações Alemanha Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/05/2021) 256,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,70 %
Saúde e farmacêuticas 23,00 %
Financeiras 16,70 %
Bens de consumo 14,60 %
Tecnológicas 14,10 %
Serviços públicos 3,70 %
Imobiliário 3,20 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Alemanha 84,70 %
Reino Unido 8,80 %
França 4,40 %
Espanha 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,95 %
USD - Dólar americano 14,42 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 8,80 %
SAP SE 8,70 %
ALLIANZ SE 7,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,50 %
Adidas 4,90 %
Bayer 4,50 %
Airbus SE 4,40 %
Deutsche Post 4,30 %
Infineon Technologies 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 12,37 % 15,36 %
Rentabilidade a 1 ano 19,09 % 29,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 7,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 11,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,21 % 9,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,28