Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
23,22 EUR 21/10/2020
Ações Alemanha Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/09/2020) 201,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,81 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,94 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,50 %
Industriais e serviços diversos 19,60 %
Bens de consumo 16,60 %
Financeiras 15,80 %
Tecnológicas 15,80 %
Imobiliário 4,90 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
Alemanha 83,30 %
Reino Unido 9,80 %
França 2,70 %
Holanda 1,50 %
Espanha 1,20 %
Suécia 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,15 %
USD - Dólar americano 12,49 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 9,80 %
SAP SE 9,60 %
ALLIANZ SE 8,00 %
Bayer 6,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,30 %
Deutsche Post 4,70 %
Adidas 4,60 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Vonovia Se 3,90 %
Infineon Technologies 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 17,99 % 20,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,39 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 16,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -