Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
27,13 EUR 20/09/2021
Ações Alemanha Categoria
7,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2021) 276,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,50 %
Financeiras 17,70 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Tecnológicas 16,00 %
Bens de consumo 15,80 %
Imobiliário 5,00 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Alemanha 84,80 %
Reino Unido 7,30 %
França 5,40 %
Espanha 1,70 %
Holanda 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,72 %
USD - Dólar americano 12,67 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Adidas 5,80 %
Airbus SE 5,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
Deutsche Boerse 4,60 %
Vonovia Se 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -3,44 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 3,95 % 4,61 %
Rentabilidade a 1 ano 11,83 % 21,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,90 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,63 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,50
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