Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
24,28 EUR 26/05/2022
Ações Alemanha Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 190,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,90 %
Saúde e farmacêuticas 23,90 %
Tecnológicas 15,50 %
Financeiras 14,50 %
Bens de consumo 10,00 %
Serviços públicos 3,90 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Imobiliário 1,70 %
País Peso
Alemanha 81,30 %
Reino Unido 10,80 %
França 6,30 %
Espanha 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,31 %
USD - Dólar americano 13,19 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 9,60 %
SAP SE 8,60 %
ALLIANZ SE 8,00 %
Siemens 6,80 %
Bayer 5,70 %
Airbus SE 4,80 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,50 %
Infineon Technologies 4,30 %
QIAGEN NV 3,50 %
Rwe 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -5,69 %
Rentabilidade a 6 meses -8,38 % -10,92 %
Rentabilidade a 1 ano -10,96 % -10,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,00