Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
23,91 EUR 04/08/2020
Ações Alemanha Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 172,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,80 %
Industriais e serviços diversos 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Tecnológicas 17,30 %
Financeiras 14,90 %
Imobiliário 6,10 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Alemanha 82,60 %
Reino Unido 9,40 %
França 3,20 %
Holanda 2,10 %
Espanha 1,40 %
Suécia 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,89 %
USD - Dólar americano 9,44 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 9,90 %
Linde Plc 9,40 %
Bayer 7,10 %
ALLIANZ SE 7,10 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,60 %
Adidas 4,80 %
Infineon Technologies 4,80 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Vonovia Se 3,50 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 19,61 % 15,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,69