Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
25,24 EUR 24/02/2021
Ações Alemanha Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29/01/2021) 218,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Obrigações 0,23 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,90 %
Saúde e farmacêuticas 22,80 %
Financeiras 16,20 %
Bens de consumo 15,90 %
Tecnológicas 13,30 %
Serviços públicos 4,10 %
Imobiliário 3,50 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Alemanha 85,20 %
Reino Unido 8,60 %
França 4,50 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dólar americano 11,71 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 8,60 %
ALLIANZ SE 8,40 %
SAP SE 8,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,00 %
Adidas 5,30 %
Bayer 4,90 %
Deutsche Post 4,80 %
Airbus SE 4,50 %
Rwe 4,10 %
Siemens 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses 3,27 % 11,49 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,40