Fidelity Germany A Acc EUR

LU0261948227
22,38 EUR 28-05-2020
Ações Alemanha Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2006
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 126,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Bens de consumo 16,90 %
Tecnológicas 16,00 %
Financeiras 14,90 %
Imobiliário 5,80 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Alemanha 81,40 %
Reino Unido 8,90 %
França 3,60 %
Holanda 1,30 %
Espanha 1,10 %
Suécia 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,12 %
USD - Dólar americano 13,35 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 9,80 %
Linde Plc 8,90 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 7,20 %
Siemens 5,80 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,80 %
Adidas 4,40 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 3,60 %
Airbus SE 3,60 %
Deutsche Boerse 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,85 % 8,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -9,47 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,04 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,85